SII estado de desarrollo GeneraSII II - 21-02-2017

A partir del día 07/02/2017 se han ido aclarando ciertos detalles del Suministro Inmediato de Información. Ahora está en una fase mas madura de implantación en la Agencia Tributaria.

Hemos avanzado en el desarrollo de GeneraSII.

Ya tenemos definidos los campos necesarios, aunque no son los definitivos.

Facturas emitidas

Ejercicio    Periodo    NombreRazon    Pais    IdTipo    NIFID    NIFRepresentante    IdExterno    NumFactura    NumFacturaFin    FechaExpedicion    TipoFactura    TipoRectificativa    BaseRectificada    CuotaRectificada    CuotaRecargoRectificado  FechaOperacion  Clave    ImporteTotal    BaseImponibleACoste    DescripcionOperacion    SituacionInmueble    ReferenciaCatastral    TransmisionSujetoAIVA    EmitidaPorTerceros    ExentaCausa    ExentaBase    TipoOperacion    1Tipo    1Base    1Cuota    1TipoRE    1CuotaRE    1EBoPS    2Tipo    2Base    2Cuota    2TipoRE    2CuotaRE    2EBoPS    3Tipo    3Base    3Cuota    3TipoRE    3CuotaRE    3EBoPS    4Tipo    4Base    4Cuota    4TipoRE    4CuotaRE    4EBoPS    5Tipo    5Base    5Cuota    5TipoRE    5CuotaRE    5EBoPS    6Tipo    6Base    6Cuota    6TipoRE    6CuotaRE    6EBoPS    NoSujeta714Otros    NoSujetaTAILocalizacion

Facturas recibidas

Ejercicio    Periodo    NombreRazon    Pais    IdTipo    NIFID    NIFRepresentante    IdExterno    NumFactura    NumFacturaFin    FechaExpedicion    FechaRegContable    TipoFactura    TipoRectificativa    BaseRectificada    CuotaRectificada    CuotaRecargoRectificado  FechaOperacion  Clave    ImporteTotal    BaseImponibleACoste    DescripcionOperacion    NumeroDUA    FechaRegContableDUA    TipoOperacion    1Tipo    1Base    1Cuota    1TipoRE    1CuotaRE    1ICREAGYP    1PCREAGYP    2Tipo    2Base    2Cuota    2TipoRE    2CuotaRE    2ICREAGYP    2PCREAGYP    3Tipo    3Base    3Cuota    3TipoRE    3CuotaRE    3PCREAGYP    3ICREAGYP    4Tipo    4Base    4Cuota    4TipoRE    4CuotaRE    4PCREAGYP    4ICREAGYP    5Tipo    5Base    5Cuota    5TipoRE    5CuotaRE    5PCREAGYP    5ICREAGYP    6Tipo    6Base    6Cuota    6TipoRE    6CuotaRE    6PCREAGYP    6ICREAGYP    CuotaDeducible

Detalles a tener en cuenta

Hemos resaltado en rojo los campos necesarios para una empresa que no mezcle diferentes tipos de IVA en la misma factura. Aunque solo hay que seguir usando campos adicionales para recoger esos casos. En gris campos de uso poco frecuente u opcional.

Como se puede ver, tampoco son tantos los datos necesarios para generar el modelo en la mayoría de los casos. Es un caso similar al modelo 340, con un número de campos mínimo se pueden hacer presentaciones de forma sencilla.

Hemos obviado ciertos campos que son opcionales y que solo complican la presentación del SII, aunque si algún cliente lo necesita los incluiremos mas adelante. Identificación de facturas rectificadas y facturas agrupadas.

Tenemos definidos campos para el seguimiento de las respuestas de la Agencia Tributaria que no son relevantes para hacer la carga: CSV    TimestampPresentacion    EstadoRegistro    CodigoError    DescripcionError FileName

También algunos campos adicionales para montar trucos en la carga de los datos.

IdExterno : Está pensado para poner el código interno de la factura en el sistema de gestión y poder realizar conciliaciones automáticas de datos.

Pronto tendremos disponibles plantillas de hoja de cálculo, con la explicación de todas la información y detalles relevante para cada campo y su contenido. Tenemos que revisar toda la documentación existente: preguntas frecuentes, esquemas xsd y documentos explicativos en pdf. Refundir toda esa información y usarla para generar el archivo de comunicación xml definitivo.

En un par de semanas ya estará operativa la posibilidad de hacer pruebas de carga y envío de datos por parte de aquellos potenciales usuarios que lo deseen.