Convertir norma 58 a norma 19 SEPA
GeneraSEPA le permite una conversión rápida y sencilla de norma 58 a norma 19 SEPA de una o varias fechas de vencimiento.
Configuración previa
Estos pasos solo es necesario realizarlos una vez.
Alta de emisor
Puede importar el emisor desde una norma 58. El sufijo de la norma 58 pasa a ser el de la 19 y se calcula la identidad del acreedor. Compruebe con su banco que esto es correcto.
Si necesita información al respecto revise la ayuda sobre emisores.
Configurar fecha de mandato por defecto
La norma 58 no incluye la fecha de autorización de la domiciliación o de mandato. Hay que configurar la fecha por defecto en las importaciones.
Para mantener sus propias fechas de mandato en la base de datos de sujetos marque la opción "Obtener Fecha de mandato ...".
Otra posibilidad es que modifique su norma 58 para incluir esta fecha y nosotros le modificamos sin coste GeneraSEPA para recuperarla.
Importación de norma 58
Importar la norma 58 para su conversión a norma 19 SEPA es un proceso muy sencillo.
Este procedimiento también importa la fecha de vencimiento.
Conversión a norma 19 SEPA
Para convertir a 19 SEPA:
- Si su banco soporta la norma 19 con varios vencimientos marque la opción: Remesa con Varios Vencimientos y/o Tipos de adeudo.
- Si su banco no lo permite tendrá que indicar las fechas de cobro y filtrar con la opción "Fecha Vencimiento Seleccionada" para generar una remesa para cada vencimiento.
- Seleccionar la norma 19 a utilizar: 19.14 CORE en XML o 19.44 B2B en XML. Tenga presente que 19.15 COR1 en XML no puede financiarse, al menos en algunos bancos como LiberBank y CaixaBank.
- Si va a financiar marque la opción correspondiente.
- Indicar la ubicación y nombre dónde guardar.
- Generar el archivo.
Eso es todo.
Modificar norma 58 para añadir fecha de mandato y referencia de adeudo
Si tiene capacidad para modificar la norma 58 para mejorar su conversión a norma 19, utilice estas directrices.
Al convertir de norma 58 suele faltar la fecha de mandato, si dicho dato le preocupa y puede gestionarlo en su programa de gestión puede modificar la norma 58 generada para que dicha fecha sea leída en la conversión.
La modificación se hace en el registro individual obligatoria código 5670. Dicha modificación es compatible con la norma 58 antigua, en caso de que algún banco le siga dejando usarla, no se rompe nada.
Se utiliza la Zona F, posición 99 con longitud de 16 caracteres. Para indicar la fecha nos reservamos las últimas 6 posiciones, donde pondrá la fecha en formato DDMMAA.
Las 10 posiciones restantes desde el principio en posición 99 las puede utilizar para asignar una referencia única que le permita hacer la trazabilidad de los adeudos en sus sistemas. Tenga en cuenta que dicha referencia debe ser única entre diferentes remesas. Esta opción es opcional, puede dejar las primeras 10 posiciones en espacios y poner la fecha al final.
Descripción en la norma 58 de dichas zonas:
F2: Código de referencia interna. Igualmente de uso por el cliente ordenante para identificación, en caso de devolución. Ambos campos no aparecerán en el formulario que confeccione la Entidad, pero se facilitarán en el fichero de devoluciones, en su caso.
Para hacer uso de esta opción utilice la opción de menú "Norma 58 modificada - con fecha mandato y ref. adeudo".
