Confirming formato iberCaja
Confirming formato iberCaja
Configuración y carga de datos
Para un correcto uso tenga en cuenta las correspondencias de datos.
Cabecera de remesa
| Campo Confirming | Campo en Emisor | Contenido |
|---|---|---|
| Código del ordenante | COD_CLIENTE | Se pondrá el número de la línea que facilitará la Oficina al cliente. Formato: 49 NNNNNNDC. Numérico de 10 caracteres. |
| NIF del ordenante | NIF | NIF del titular de la línea |
| Nombre del ordenante | NOMBRE | Nombre de la Empresa |
| Entidad, Oficina, Cuenta y DC | ENTIDAD, OFICINA, CUENTA y DC | En principio solo es necesaria el código de Entidad, ya que luego se asigna la cuenta asignada a la línea del cliente. |
Detalle de pagos
| Campo Confirming | Campo en detalle de Genera | Contenido |
|---|---|---|
| Código de operación | Medio | Indica la forma de realizar el pago y la moneda. Valores posible, todos para pagos en euros: 60: Confirming (Posibilidad de anticipar) 58: Pago Domiciliado (Documento de pago no garantizado. Posible descontar) 57: Cheque bancario al vencimiento 56: Transferencia al vencimiento-confirming pronto pago ) |
| Importe | IMPORTE | Se permiten valores negativos |
| Banco, Oficina, Cuenta y DC | CUENTA_COMPLETA o IBAN | Es obligatorio para pagos mediante transferencia, medio de pago 56 |
| Vencimiento | FECHA_VENCIMIENTO | Vencimiento de cada factura La norma permite pagos "a la vista", pero igualmente el programa fuerza a indicar siempre esta fecha para evitar errores por no colocar la fecha adecuadamente. |
| Referencia del beneficiario | NIF | NIF del beneficiario |
| Nombre Proveedor | NOMBRE | 36 caracteres |
| Domicilio del beneficiario | DOMICILIO | Puede ocupar hasta 36 caracteres |
| Cod. Postal del beneficiario | COD_POSTAL | |
| Plaza del beneficiario | CIUDAD | COD_POSTAL mas espacio y CIUDAD no pueden ocupar mas de 36 caracteres |
| Provincia del beneficiario | PROVINCIA | 36 caracteres |
| Fecha de la factura | FECHA_ORIGEN | Fecha de emisión de la factura |
| Referencia factura | REF_DOC | Número o referencia que figura en la factura. Hasta 36 caracteres. |
Generar Confirming iberCaja
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere el Confirming formato ibierCaja seleccionando de la lista de opciones.
