Recibos LCR de Francia (Lettre de charge relevé)

Formato de archivo LCR (Lettre de charge relevé) para presentar recibos en Francia.

Configuración y carga de datos

Cabecera de remesa

Campo LPR Campo en Emisor Contenido
Nombre de ordenante NOMBRE  
Fecha de Proceso FConfeccion19, fecha de confección de norma 19 Este dato se pone por defecto al día actual
Cuenta de cobro (CCC de Sociedad) CUENTA_COMPLETA  
Financiación Financiar - Prefijo: FSDD Para indicar si se quieren financiar o no los recibos

Detalle de cobros

Campo LPR Campo en detalle de Genera Contenido
Nombre Cliente NOMBRE Obligatorio. 31 caracteres.
RIB Cliente IBAN Cogemos solo los 23 caracteres de la derecha del IBAN, parece que se envía algo similar al CCC pero para Francia
Nombre de Banco EntidadNombre El nombre del banco del cliente. Obligatorio. 31 caracteres.
Dirección de cliente DOMICILIO Opcional. Puede ocupar hasta 31 caracteres.
Población de cliente CIUDAD Opcional. Puede ocupar hasta 31 caracteres.
Número/Referencia de factura REF_DOC Obligatorio, 10 caracteres. Nº documento de referencia o código externo del documento.
Fecha de factura FECHA_ORIGEN Fecha de la factura/abono. Igual o menor que la fecha de proceso.
Importe Factura IMPORTE Se permiten importes negativos.
Fecha de vencimiento del pago FECHA_VENCIMIENTO o deFCargo19 Si no se indica nada en FECHA_VENCIMIENTO se asume el valor reflejado en Fecha de cobro órdenes adeudo. Aunque recomendamos que utilice de forma expresa FECHA_VENCIMIENTO para evitar posibles errores

Generar LCR

Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere recibos LCR de Francia (Lettre de charge relevé). Tras ello ya podemos generar el mismo.