Norma 68

Datos específicos de norma 68

La norma 68 de pagos domiciliados tiene una diferencia importante con respecto a otras como la 34 y 19. A nivel de pago domiciliado se pueden asociar hasta 29 facturas distintas, por ello hay que tener en cuenta varias cuestiones:

• El número de pago (REF_NORMA) es único y fundamental para agrupar facturas en un único pago domiciliado y poder anular los pagos domiciliados. Normalmente serán números correlativos que le asignará su banco y que usará una única vez.
• El sistema agrupa las facturas consecutivas si las mismas comparten el mismo número de pago (REF_NORMA), independientemente de si son del mismo sujeto o no. Sea cuidadoso con este tema.
• Se pueden indicar facturas de importe negativo, pero la suma total del pago domiciliado debe ser positivo.
• El sistema suma automáticamente todos los importes de las facturas con el mismo número de pago.

En este caso se usan unos campos:

• REF_NORMA: Para especificar el número de pago. Este número es importante ya que todas las líneas que compartan de forma consecutiva el mismo aparecen en el mismo pago domiciliado.
• REF_DOC: La referencia de la factura que se está pagando.
• FECHA_ORIGEN: Fecha de la factura.
• FECHA_VENCIMIENTO: Vencimiento del pago domiciliado. A nivel de pago domiciliado que está asociado a varias facturas, solo se tiene en cuenta el vencimiento de la primera factura que aparece.

Se puede asignar un concepto a la factura, pero si no indica nada el sistema automáticamente usará PAGO SU FACTURA

Generar norma 68

Indique la fecha de confección, ubicación y nombre del archivo generado y la codificación para generar la norma 58.

 El programa hace una sustitución de caracteres para maximizar la compatibilidad de la norma.