Importación desde hoja de cálculo
Nombre de columnas
El sistema de importación está basado en el reconocimiento del contenido de cada columna de la hoja de cálculo a través del título de la misma.
Es un sistema muy sencillo y potente para importar cualquier tipo de transacción.
Obtener nombre de columnas
Puede obtener los nombres para pegar en una hoja de cálculo desde una opción que encontrará en Acciones.
Nombre de columnas para importar en ETE.
| Nombre | Contenido |
|---|---|
| TipoTransaccion | Tipo de transacción de las posibles, por ejemplo 020101, 080103 |
| RelacionNRR | Tipo de relación |
| RazonSocialNR | Nombre de empresa con la que hay algún tipo de transacción |
| Moneda | Pais |
| DividendoOrdinario_I | Importe del dividendo ordinario |
| DividendoOrdinario_Fecha | Fecha en que se acuerda el reparto del dividendo ordinario |
| DividendoExtraordinario_I | Importe del dividendo extraordinario |
| DividendoExtraordinario_Fecha | Fecha en que se acuerda el repartdo del dividendo extraordinario |
| ISIN | ISIN de las acciones |
| PorcentajeInicialParticipacion | Porcentaje Inicial de Participación |
| PorcentajeFinalParticipacion | Porcentaje Final de Participación |
| Instrumento | Intrumento de transacción |
| SaldoInicial_V | Número de valores en saldo inicial |
| SaldoInicial_I | Importe del saldo inicial |
| TransaccionesNetas_V | Número de valores de las transacciones netas |
| TransaccionesNetas_I | Importe de las transacciones netas |
| V_OtrasVariaciones_V | Número de valores en otras variaciones. Se identifican dentro de las siguientes opciones. |
| V_VariacionPorTipoCambio_V | |
| V_VariacionPorPrecio_V | |
| V_Condonaciones_V | |
| V_ResultadosMenosDividendos_V | |
| V_TraspasoPosiciones_V | |
| V_Otros_V | |
| V_OtrasVariaciones_I | Importe de otras variaciones. Se identifican dentro de las siguientes opciones. |
| V_VariacionPorTipoCambio_I | |
| V_VariacionPorPrecio_I | |
| V_Condonaciones_I | |
| V_ResultadosMenosDividendos_I | |
| V_TraspasoPosiciones_I | |
| V_Otros_I | |
| SaldoFinal_V | Número de valores en saldo final |
| SaldoFinal_I | Importe de saldo final |
| Cupon_V | Número de valores en cupón |
| Cupon_I | Importe del cupón |
| NIFEmisor | Nif del emisor |
| TipoCuota | |
| NumeroCuotas | |
| PeriodicidadCuotas | |
| FechaEmision | |
| FechaPrimeraAmortizacion | |
| FechaVencimiento | |
| SaldoFinalDespuesSwaps | |
| CuponRentasInteresesDSwaps | |
| MonedaSwap | |
| RentasValores | |
| RentasImporte | |
| PorcentajeParticipacion | |
| Intereses | |
| FechaConcesion | |
| Plazo | |
| Rentas | |
| ValorContrato | |
| Devengados | |
| CobradosPagados |
El modelo ETE es muy complejo dada la gran variedad de diferentes transacciones económicas que se reflejan en el mismo y la información suministrada por el Banco de España también es mínima. No podemos ayudarle mucho en aspectos más técnicos del modelo.
Hay campos que solo deben utilizarse en determinadas transacciones económicas, utilice el pdf suministrado por el Banco de España para identificar que campos son necesarios en cada tipo de transacción. Una vez tenga identificados dichos campos, hacer cargas masivas de datos será muy sencillo.
Pegar desde hoja de cálculo a GeneraETE
Seleccionamos los datos en la hoja de cálculo, incluyendo siempre el título de la columna para que se pueda interpretar el contenido de la misma, y copiamos.
Ahora pegamos en GeneraETE usando la opción disponible en Acciones
Tenga en cuenta que este procedimiento lo puede llevar a cabo tantas veces necesite. Esto le facilita el poder tratar de forma separada los distintos tipos de transacciones. Tenga cuidado de no duplicar la información.