Conexión a base de datos contable de Aplifisa para obtener transferencias

El programa contable de Aplifisa trabaja con una base de datos SQL, concretamente Firebird.

Hemos diseñado una consulta que permite obtener los datos de la tabla de vencimientos, relacionarlos con las cuentas contables para obtener sus cuentas bancarias y volcar dichos datos en GeneraSEPA para poder realizar las transferencias SEPA.

La conexión obtiene todas las empresas dadas de alta. Habría que seleccionar el año y el intervalo de fechas de las cuales se quieren obtener datos. La marca de cobrado/pagado tiene que estar a N. Solo se obtienen los pagos no pagados.

Si se prefiere, incluso se pueden previsualizar los pagos a realizar.

Una vez utilizada la opción "Cargar en remesa" todos los pagos dentro del filtro pasan a GeneraSEPA para realizar la correspondiente remesa en norma 34 SEPA.

Este mismo método podemos adaptárselo para obtener la información para realizar recibos SEPA, norma 19. Y si tiene necesidades especiales solo tiene que consultarnos. Generalmente solo será necesario cambiar una cadena de texto con la consulta SQL.

Indicar que en todo momento solo se realizan consultas SELECT y no hay ningún riesgo de corrupción o modificación de los datos. Si tiene conocimientos SQL, puede evaluar la misma:

SELECT VC.*, SC.*, EM.*
FROM VENCIMIENTO2016 VC LEFT OUTER JOIN SUBCUENTA2016 SC ON(VC.CUENTA = SC.SUBCUENTA)
LEFT OUTER JOIN EMPRESAS EM ON(VC.CLAVE = EM.CLAVE)
WHERE ((CUENTA LIKE '400%') OR (CUENTA LIKE '410%')) AND (VC.COBPAG = 'N') AND (VC.CLAVE = :id_empresa) AND (VC.FECHA BETWEEN :desde AND :hasta)
ORDER BY VC.CUENTA, VC.FECHA, VC.IMPORTETOTAL_E

Estas sentencias son modificables por el usuario final, así que tiene total libertad para alterar el sistema de conexión directa.

Si quiere evitarse gastos puede agrupar las transferencias por IBAN de destinatario. El sistema suma importes y agrupa conceptos.