Norma 19 SEPA
Procedimiento
Una vez introducidos los beneficiarios manualmente, importados desde hoja de cálculo o importada una norma 19 o norma 58, seleccione el emisor, las fechas de confección y ejecución e indique la versión de la misma entre las disponibles:
- 19.14 CORE
- 19.15 COR1
- 19.44 B2B
- 19.14 CORE en XML
- 19.15 COR1 en XML
- 19.44 B2B en XML
- Antigua 19
El programa genera un nombre automáticamente en base al NIF e IBAN del emisor y la fecha en la carpeta Norma19 dónde está instalada. Pero es libre de cambiarlo.
Utilice los filtros de mandato y identidades de acreedor para desdoblar un listado de deudores en varias remesas.
El programa hace una sustitución de caracteres para maximizar la compatibilidad de la norma.
Opciones
Detalle de abono: un abono por cada operación: Con esta opción podemos indicar si queremos una relación de movimientos bancarios con cada uno de los adeudos o se agrupan todos en uno.
No indicar el BIC en normas 10 SEPA texto plano: En las normas nacionales, esquema básico, no es necesario el BIC. Alguna entidad puede dar problemas con aquellas entidades en proceso de absorción. En estos casos lo mejor es evitar indicar el BIC.