Confirming formato Bankia

Configuración y carga de datos

El formato de Confirming Bankia, formato 300 de Pagos Confirmados, también está soportado. Para un correcto uso tenga en cuenta las correspondencias de datos.

Cabecera de remesa

Campo Confirming Campo en Emisor Contenido
Identificador de cliente de BANKIA COD_CLIENTE o NIF Numérico de hasta 10 caracteres.
Nombre de emisor NOMBRE Obligatorio, hasta 40 caracteres
NIF de emisor ordenante NIF No es necesario si se ha fijado el campo de COD_CLIENTE
Fecha remesa Fecha remesa Fecha de confección de norma 34 Este dato se pone por defecto al día actual
Confirming BBVA datos de emisor

 

Detalle de pagos

Campo Confirming Campo en detalle de Genera Contenido
NIF Proveedor NIF Se utiliza como identificador del proveedor cuando no se indica ID_SUJETO
Identificador interno del proveedor ID_SUJETO Identificador interno y único para cada proveedor en el sistema del cliente. Si no se indicar se usa para este fin el NIF
Importe Factura IMPORTE Se permiten importes negativos que serán abonados a las facturas positivas.
Banco, Oficina y Cuenta o IBAN CUENTA_COMPLETA o IBAN Se usa automáticamente la que se haya informado. Solo necesario para transferencias.
Nombre Proveedor NOMBRE Obligatorio. 40 caracteres.
Domicilio de proveedor DOMICILIO Obligatorio. Puede ocupar hasta 60 caracteres y será automáticamente dividido en dos registros.
Cod. Postal proveedor COD_POSTAL Obligatorio. 10 números.
Nombre de la población CIUDAD Obligatorio. 20 caracteres.
Nombre de la provincia PROVINCIA Obligatorio. 15 caracteres.
Identificador de país ID_PAIS "ES" por defecto o nada. Es opcional.
Número de teléfono TELEFONO1 Opcional, 20 caracteres.
Número de fax FAX Opcional, 16 caracteres.
Dirección correo electrónico EMAIL Opcional, 100 caracteres, pero supuestamente solo admiten 40.
Identificación interna del pago en cliente. REF_NORMA Opcional. Usar número de pago o similar. 15 caracteres. Nº del pago interno dentro de la organización del cliente.
Referencia del pago (Núm Factura/Nota Abono) REF_DOC Obligatorio, 15 caracteres. Nº documento de referencia o código externo del documento (nº factura o abono del proveedor) que se utiliza en las comunicaciones.
Fecha del documento (fecha de emisión) FECHA_ORIGEN Fecha de la factura/abono. Igual o menor que la fecha de proceso.
Fecha del pago (fecha de vencimiento) FECHA_VENCIMIENTO Identificación interna del pago en cliente
Confirming BBVA datos de factura de beneficiario

 

Generar Confirming Bankia

Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere el Confirming Bankia, transferencias o cheques. Tras ello ya podemos generar el mismo.