En este caso se usan una serie de campos:
Indique la fecha de confección, ubicación y nombre del archivo generado y la codificación para generar la norma 58.
El programa hace una sustitución de caracteres para maximizar la compatibilidad de la norma.
La norma 68 de pagos domiciliados tiene una diferencia importante con respecto a otras como la 34 y 19. A nivel de pago domiciliado se pueden asociar hasta 29 facturas distintas, por ello hay que tener en cuenta varias cuestiones:
En este caso se usan unos campos:
Se puede asignar un concepto a la factura, pero si no indica nada el sistema automáticamente usará PAGO SU FACTURA
Indique la fecha de confección, ubicación y nombre del archivo generado y la codificación para generar la norma 58.
El programa hace una sustitución de caracteres para maximizar la compatibilidad de la norma.
Este formato se ha probado solo con Bankinter.
Campo en Emisor | Contenido |
---|---|
NIF | NIF de 9 dígitos del ordenante |
Sufijo de norma 34 | 3 caracteres |
CUENTA_COMPLETA : CCC | Cuenta completa del ordenante |
Fecha de generación del soporte = Fecha creación archivo | Este dato se pone por defecto al día actual |
Fecha de emisión de las órdenes = Fecha ejecución órdenes de pago | Este dato se pone por defecto al día actual, pero sería interesante cambiarlo para el día posterior |
NOMBRE | Obligatorio, Nombre del Ordenante |
DOMICILIO | Obligatorio, Domicilio del ordenante |
CIUDAD | Obligatorio, Plaza del ordenante |
Detalle del cargo: un cargo por cada operación | Detalle del cargo: 0 = Un sólo apunte contable, 1 (marcando opción de GenraSEPA) = Un apunte contable por Beneficiario |
Campo remesa | Campo en detalle de Genera | Contenido |
---|---|---|
Nombre Beneficiario | NOMBRE | Obligatorio. 35 caracteres. |
DNI o número indentificativo. Identificador del Beneficiario. | NIF / REF_NORMA / IdNum | El NIF se utiliza como identificador del beneficiario. Identificador del Beneficiario. (Para el tipo de producto Pago Certificado deberá de ser un DNI o CIF válido. ). Podría usarse REF_NORMA, pero no es recomendable. |
Domicilio del Beneficiario | DOMICILIO | Obligatorio. Puede ocupar hasta 36 caracteres. |
Cod. Postal de Beneficiario | COD_POSTAL | Obligatorio, 5 caracteres. |
Población de Beneficiario | CIUDAD | Obligatorio. Hasta 31 caracteres. |
Provincia del beneficiario | PROVINCIA | Obligatorio. |
Importe del pagaré | IMPORTE | Se permiten importes negativos, aunque no tenemos claro si lo aceptaría luego el banco, ya que un pagaré negativo no tiene mucho sentido. |
Gastos 1/2 ....Ordenante/Beneficiario. | Se pone siempre 1 | |
Conceptos de la orden 1=Nomina, 8=Pensión, 9=Otros conceptos | Se pone siempre 9 | |
Fecha de Vencimiento del Pagaré | FECHA_VENCIMIENTO | Fecha del vencimiento del pago |
Fecha del Concepto | FECHA_ORIGEN | Si no se pone nada se pondría la "Fecha ejecución órdenes de pago" |
Concepto de la orden | CONCEPTO_NORMA | Obligatorio. Puede ocupar hasta 36 caracteres. |
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere el archivo de la remesa.
Formato de archivo LCR (Lettre de charge relevé) para presentar recibos en Francia.
Campo LPR | Campo en Emisor | Contenido |
---|---|---|
Nombre de ordenante | NOMBRE | |
Fecha de Proceso | FConfeccion19, fecha de confección de norma 19 | Este dato se pone por defecto al día actual |
Cuenta de cobro (CCC de Sociedad) | CUENTA_COMPLETA | |
Financiación | Financiar - Prefijo: FSDD | Para indicar si se quieren financiar o no los recibos |
Campo LPR | Campo en detalle de Genera | Contenido |
---|---|---|
Nombre Cliente | NOMBRE | Obligatorio. 31 caracteres. |
RIB Cliente | IBAN | Cogemos solo los 23 caracteres de la derecha del IBAN, parece que se envía algo similar al CCC pero para Francia |
Nombre de Banco | EntidadNombre | El nombre del banco del cliente. Obligatorio. 31 caracteres. |
Dirección de cliente | DOMICILIO | Opcional. Puede ocupar hasta 31 caracteres. |
Población de cliente | CIUDAD | Opcional. Puede ocupar hasta 31 caracteres. |
Número/Referencia de factura | REF_DOC | Obligatorio, 10 caracteres. Nº documento de referencia o código externo del documento. |
Fecha de factura | FECHA_ORIGEN | Fecha de la factura/abono. Igual o menor que la fecha de proceso. |
Importe Factura | IMPORTE | Se permiten importes negativos. |
Fecha de vencimiento del pago | FECHA_VENCIMIENTO o deFCargo19 | Si no se indica nada en FECHA_VENCIMIENTO se asume el valor reflejado en Fecha de cobro órdenes adeudo. Aunque recomendamos que utilice de forma expresa FECHA_VENCIMIENTO para evitar posibles errores |
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere recibos LCR de Francia (Lettre de charge relevé). Tras ello ya podemos generar el mismo.
Para un correcto uso tenga en cuenta las correspondencias de datos.
En GRIS campos opcionales. El resto son obligatorios.
Campo en Emisor | Contenido |
---|---|
NOMBRE | Nombre del Ordenante |
IBAN | IBAN de Ordenante |
BIC | BIC de Ordenante |
BIC_ENVIO | BIC del banco a través del que se envía la remesa de pagos |
ID_MONEDA | Divisa del Adeudo. Por lógica será la misma divisa de la cuenta. |
Fecha de ejecución solicitada | Fecha de ejecución de la remesa usado como alternativa a FECHA_VENCIMIENTO |
DOMICILIO | Domicilio |
COD_POSTAL | Código postal |
CIUDAD | Localidad del beneficiario. |
PROVINCIA | Provincia o región |
ID_PAIS | Código de dos caracteres del domicilio, aunque luego se usa el nombre |
Campo en detalle de Genera | Contenido |
---|---|
NOMBRE | Nombre del beneficiario. |
DOMICILIO | Domicilio |
COD_POSTAL | Código postal |
CIUDAD | Localidad del beneficiario. |
PROVINCIA | Provincia o región |
ID_PAIS | Código de dos caracteres del domicilio, aunque luego se usa el nombre |
IBAN | Cuenta del beneficiario. |
BIC | BIC/SWIFT del banco del beneficiario |
FECHA_VENCIMIENTO o Fecha ejecución órdenes de pago | Fecha de operación para realizar el pago. En caso de que se fije a nivel de pago con FECHA_VENCIMIENTO, este tiene preferencia sobre la fecha de ejecución de aplicación general. |
ID_MONEDA | Divisa de la orden de pago, si no se indica se usará la divisa de la cuenta emisora y si tampoco está definida la moneda EUR, Euro. |
IMPORTE | Importe del pago en la divisa de la orden de pago anterior |
CONCEPTO_NORMA | Un concepto de hasta 35 caracteres. |
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere del archivo de SWIFT MT101 - Transferencias Internacionales.
Para un correcto uso tenga en cuenta las correspondencias de datos.
Campo en Emisor | Contenido |
---|---|
ENTIDAD, OFICINA, DC y CUENTA | Cuenta bancaria del Emisor. También funciona como cuenta para la liquidación. |
NOMBRE | Nombre del Ordenante |
ID_MONEDA | Divisa del Adeudo. Por lógica será la misma divisa de la cuenta. |
En GRIS campos opcionales. El resto son obligatorios.
Campo en detalle de Genera | Contenido |
---|---|
NOMBRE | Nombre del beneficiario. |
ID_PAIS | País del beneficiario. Aunque se fija con el código de 2 caracteres, el programa convierte al código numérico estándar de 3 números. |
CIUDAD | Localidad del beneficiario. Es opcional. |
EntidadNombre | Nombre del banco del beneficiario. |
IBAN | Cuenta del beneficiario. |
BIC | BIC/SWIFT del banco del beneficiario |
EntidadId_Pais | País del banco de pago |
EntidadLocalidad | Localidad o Plazo del banco de Pago |
FECHA_VENCIMIENTO o Fecha ejecución órdenes de pago | Fecha de operación para realizar el pago. En caso de que se fije a nivel de pago con FECHA_VENCIMIENTO, este tiene preferencia sobre la fecha de ejecución de aplicación general. |
ID_MONEDA | Divisa de la orden de pago |
IMPORTE | Importe del pago en la divisa de la orden de pago anterior |
CONCEPTO_NORMA | Un concepto de hasta 70 caracteres. A pesar de que es opcional, les recomendamos que lo incluya siempre. |
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere del archivo de SWIFT MT103 - Transferencias Internacionales: