Formateado y nombre de columnas-campos

Cuestiones previas

De forma previa resaltar los siguientes aspectos:

  • No aplique formatos al nombre de las columnas.

  • El orden de las columnas no es importante.

  • Puede obviar las columnas que no necesite.

  • No pueden aparecer las dobles comillas en el texto (“), ya que se utilizan para detectar el principio y final del campo copiado y puede distorsionar el pegado de la información. Un simple buscar y reemplazar le ayudará a eliminarlas de forma sencilla.

  • Los importes y números no deben llevar el símbolo de moneda.

  • La configuración regional del sistema y de la hoja de cálculo debe ser la de España. Símbolo de miles el punto y de decimales la coma.

  • Cuidado con la configuració regional de Windows 7, viene con un bug de fábrica. Si detecta errores al importar fechas y decimales es porque su sistema está mal configurado. Revise la configuración regional de su equipo, aunque está a Español (España) no se tiene en cuenta y se está utilizando la configuración regional de Estados Unidos. Cambiela a Inglés (Estados Unidos), aplique los cambios, vuelva a cambiarla a Español (España) y vuelva a aplicar los cambios. Problablemente sus problemas en Windows 7 con los formatos de fecha y separadores de decimales y miles hayan desaparecido.

Nombre de columnas de entrada

  • ENTIDAD: Los 4 caracteres numéricos de la entidad financiera de CCC
  • OFICINA: Los 4 caracteres numéricos de la oficina de CCC
  • DC: Los 2 caracteres numéricos de los dígitos de control de CCC. No es obligatorio, el sistema puede calcularlos, aunque si es conveniente para poder chequear errores en cuentas.
  • CUENTA: 10 caracteres numéricos de la cuenta de CCC
  • CUENTA_COMPLETA: 20 caracteres numéricos de CCC. Si los pega con los espacios normales (3) el programa elimina los mismos y pasa de 23 cacteres a los 20 normales. Es una alternativa a los cuatro campos anteriores, el programa estrae los mismos en base a este campo.
  • Los siguientes campos son para añadir información que no será procesada pero que será recuperada desde la hoja de cálculo original a la nueva creada con los datos rellenos:
    • ID_SUJETO: Clave de sujeto
    • ID_CUENTA: Clave de cuenta bancaria, por si el sistema permite la carga de varias
    • "CAMPO1"    "CAMPO2"    "CAMPO3"    "CAMPO4"    "CAMPO5"    "CAMPO6"    "CAMPO7"    "CAMPO8"    "CAMPO9"    "CAMPO10"    "CAMPO11"    "CAMPO12"    "CAMPO13"    "CAMPO14"    "CAMPO15"    "CAMPO16"    "CAMPO17"    "CAMPO18"  "CAMPO19"    "CAMPO20": Campos con información adicional.
  • Campos como los anteriores pero que además se utilizan al generar la norma 19 a efectos de conciliación de cuentas con las entidades.
    • NOMBRE: Nombre del titular de la cuenta.
    • NIF: NIF del titular de la cuenta.
    • REF_REMESA: Dato que será utilizado cuando se genera la remesa en formato cuaderno 19. Si no se indica nada el sistema pondrá en este campo el código de autonumeración que es asignado automáticamente. Esta referencia es fundamental para conciliar la respuesta en Anexo 5 por parte del banco.
    • CUENTA_COMPLETA_ANTIGUA: Este campo será rellanado automáticamente cuando el banco notifique un cambio en el número de CCC a través del Anexo 5 de la norma 19.
  • Campos que gestiona directamente la aplicación en sus procesos de conversión: "IBAN" "IBAN_IMPRESO" "BIC" "ENTIDAD_NOMBRE" "ENTIDAD_FCHBAJA" "ENTIDAD_MOTBAJA" "ENTIDAD_SUCESORA" "ENTIDAD_SUCESORA_NOMBRE" "ENTIDAD_SUCESORA_BIC".