Manual de GeneraETE

Manual de GeneraETE

Revise este artículo para descubrir la problemática del ETE: Presentación de ETE no resumido en Banco de España

Datos de declarante

Datos de declarante

Rellene los datos del declarante directamente en la aplicación, al menos la primera vez.

Datos de declarante

Los campos obligatorios están resaltados en rojo claro.

Puede reutilizar estos datos entre declaraciones. Utilice la opción del menú acciones Copiar declarante a portapapeles para pegar en hoja de cálculo. Una vez pegado en una hoja de cálculo podrá volver a cargarlos en nuevas declaraciones copiándolos, incluyendo títulos, y pegándolos mediante la opción Pegar lineas desde ....

No olvide definir adecuadamente el periodo si utiliza el método anterior para ahorrar trabajo, determina el directorio en que se guardan los datos.

Importación desde hoja de cálculo

Nombre de columnas

Nombre de columnas

El sistema de importación está basado en el reconocimiento del contenido de cada columna de la hoja de cálculo a través del título de la misma.

Es un sistema muy sencillo y potente para importar cualquier tipo de transacción.

Obtener nombre de columnas

Puede obtener los nombres para pegar en una hoja de cálculo desde una opción que encontrará en Acciones.

Obtener nombre de columnas

Nombre de columnas para importar en ETE.

Nombre Contenido
TipoTransaccion Tipo de transacción de las posibles, por ejemplo 020101, 080103
RelacionNRR Tipo de relación
RazonSocialNR Nombre de empresa con la que hay algún tipo de transacción
Moneda Pais
DividendoOrdinario_I Importe del dividendo ordinario
DividendoOrdinario_Fecha Fecha en que se acuerda el reparto del dividendo ordinario
DividendoExtraordinario_I Importe del dividendo extraordinario
DividendoExtraordinario_Fecha Fecha en que se acuerda el repartdo del dividendo extraordinario
ISIN ISIN de las acciones
PorcentajeInicialParticipacion Porcentaje Inicial de Participación
PorcentajeFinalParticipacion Porcentaje Final de Participación
Instrumento Intrumento de transacción
SaldoInicial_V Número de valores en saldo inicial
SaldoInicial_I Importe del saldo inicial
TransaccionesNetas_V Número de valores de las transacciones netas
TransaccionesNetas_I Importe de las transacciones netas
V_OtrasVariaciones_V Número de valores en otras variaciones. Se identifican dentro de las siguientes opciones.
V_VariacionPorTipoCambio_V  
V_VariacionPorPrecio_V  
V_Condonaciones_V  
V_ResultadosMenosDividendos_V  
V_TraspasoPosiciones_V  
V_Otros_V  
V_OtrasVariaciones_I Importe de otras variaciones. Se identifican dentro de las siguientes opciones.
V_VariacionPorTipoCambio_I  
V_VariacionPorPrecio_I  
V_Condonaciones_I  
V_ResultadosMenosDividendos_I  
V_TraspasoPosiciones_I  
V_Otros_I  
SaldoFinal_V Número de valores en saldo final
SaldoFinal_I Importe de saldo final
Cupon_V Número de valores en cupón
Cupon_I Importe del cupón
NIFEmisor Nif del emisor
TipoCuota  
NumeroCuotas  
PeriodicidadCuotas  
FechaEmision  
FechaPrimeraAmortizacion  
FechaVencimiento  
SaldoFinalDespuesSwaps  
CuponRentasInteresesDSwaps  
MonedaSwap  
RentasValores  
RentasImporte  
PorcentajeParticipacion  
Intereses  
FechaConcesion  
Plazo  
Rentas  
ValorContrato  
Devengados  
CobradosPagados  

El modelo ETE es muy complejo dada la gran variedad de diferentes transacciones económicas que se reflejan en el mismo y la información suministrada por el Banco de España también es mínima. No podemos ayudarle mucho en aspectos más técnicos del modelo.

Hay campos que solo deben utilizarse en determinadas transacciones económicas, utilice el pdf suministrado por el Banco de España para identificar que campos son necesarios en cada tipo de transacción. Una vez tenga identificados dichos campos, hacer cargas masivas de datos será muy sencillo.

Pegar desde hoja de cálculo a GeneraETE

Pegar desde hoja de cálculo a GeneraETE

Seleccionamos los datos en la hoja de cálculo, incluyendo siempre el título de la columna para que se pueda interpretar el contenido de la misma, y copiamos.

Copiar en hoja de cálculo a portapapeles

Ahora pegamos en GeneraETE usando la opción disponible en Acciones

Pegar desde hoja de cálculo

Tenga en cuenta que este procedimiento lo puede llevar a cabo tantas veces necesite. Esto le facilita el poder tratar de forma separada los distintos tipos de transacciones. Tenga cuidado de no duplicar la información.

Editar datos de declarados

Editar datos de declarados

Hemos tratado de simplificar la posibilidad de añadir y editar datos dentro de GeneraETE.

Hemos tratado de agrupar los datos según el tipo de transacción a declarar pero al final seguramente tendrá que orientarse a través del pdf suministrado por el Banco de España.

Se accede a este formulario a través del botón Editor de datos declarados.

Editor de datos declarados en ETE

Hemos tratado de identificar los datos obligatorios en rojo, pero tal y como le hemos dicho, utilice el pdf del Banco de España como referencia definitiva en cada caso.

Guardado y recuperación de datos

Guardado y recuperación de datos

GeneraETE permite guardar y recuperar sus declaraciones. Esto le permite trabajar con las mismas cuanto tiempo necesite.

Una vez definido el periodo y el NIF del declarante la aplicación genera una ruta automática en el directorio dónde está guardada la aplicación. Del tipo Datos\B04719001\2014-12

Guardar y recuperar declaraciones

Para guardar la primera vez utilice la opción del botón Guardar cambios de declaración actual en ruta establecida y seguir trabajando. Si sigue trabajando en la misma vuelva a pulsar esta opción para evitar perder su trabajo por cualquier problema.

Para abrir una declaración utilice el icono de la carpeta del extremo del campo de Directorio, seleccione el directorio dónde tiene la declaración a abrir y pulse Abrir declaración seleccionada ...

Para duplicar una declaración, por ejemplo para usarla como base de la declaración del mes siguiente, solo tiene que copiar el directorio de la declaración original y cambiarle el nombre a la copia.

Este método de guardado y recuperación es sencillo de utilizar y permite compartir la información entre varias instalaciones de GeneraETE.

Generar, validar y preparar archivo para presentación

Generar, validar y preparar archivo para presentación

Generar archivo ETE en xml

Una vez introducida toda la información necesaria procedemos a generar el archivo ETE.

Generar ETE en xml

Tenga en cuenta que este archivo no puede presentarse tal cual, aparte de la conveniencia de validar el mismo, hay que comprimirlo.

Validar archivo ETE en XML

Usando XmlValidator

Hemos preparado un programa complementario que le permite validar la estructura y ajuste al esquema suministrado por el Banco de España del archivo generado.

Este proceso solo nos dice si el archivo es correcto en su estructura de contenido. Puede que al presentar la declaración reciba una notificación de errores por parte del Banco de España, ese tipo de errores no son detectables en la validación. Si nos envía el archivo txt con los mismos podemos ayudarle a evitarlos.

Antes de realizar la validación descargue el programa validador desde nuestra web. Siga la instrucciones de esa página para instalarlo. Una vez descargado y descomprimido en el directorio dónde está GeneraETE podemos hacer la validación.

Cuando generamos el archivo ETE, GeneraETE automáticamente asigna las rutas a utilizar en la validación. Solo tendrá que ejecutar el programa con Validar archivo XML contra XSD, a priori no tendrá que configurar nada.

Validar ETE en xml

Esto ejecuta un programa independiente que carga tanto el archivo xml como el xsd.

XMLValidator

Utilice el icono con el símbolo </> para validar el archivo xml contra el esquema xsd. Aparecerá un diálogo dónde se indican los errores, explicando sus razones.

Validación ETE xml contra xsd OK

Si aparece "Validation successfully" está de suerte, la estructura y contenido es correcta.

Los mensajes de validación pueden ser un poco confusos, si necesita ayuda para interpretarlos no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Usando Notepad++

Si no puede ejecutar XmlValidator en su sistema puede utilizar el programa gratuito Notepad++. Es un programa muy útil que le vendrá muy bien para abrir todo tipo de formatos de archivos de texto.

Igualmente se necesita descargar el programa validador para tener acceso a los esquemas a usar en la validación, archivos xsd.

Tras eso descargue Notepad++ y tras su instalación añada el plugin o complemento XML Tools. Utilice le menú Complementos:

Administrar complementos en Notepad++

Tras eso busque es instale el complemento XML Tools:

Instalar XML Tools en Notepad++

Ahora tendrá que abrir el archivo ETE generado en GeneraETE en Notepad++ y usamos el menú para validar contra esquema xsd:

Validar archivo xml contra xsd en Notepad++

Nos sale un díalogo dónde seleccionar el esquema adecuado según el año de la declaración a presentar:

Seleccionar esquema xsd en Notepad++

Ahora ya puede pulsar el OK y revisar los posibles errores en la validación que aparecerán resaltados y explicados como en esta captura:

Errores en validación de archivo xml de ETE contra esquema xsd

Solucione los errores y realice la validación tantas veces como sea necesario.

 

Recuerde que nuestros métodos de validación no son tan completos como los que realizará el Banco de España, que incluso revisa corcondancia de datos presentados con periodos anteriores, pero al menos ayuda a detectar los errores más simples.

 

Generar ETE comprimido para presentación

El Banco de España requiere que el archivo presentado esté comprimido. Pero no se preocupe, hemos incorporado esta funcionalidad en GeneraETE.

Comprimir archivo ETE xml

El archivo zip resultante es el que tendrá que presentar en la web del Banco de España.