Conversiones a norma 19 SEPA
Convertir norma 19 a norma 19 SEPA
GeneraSEPA le permite una conversión rápida y sencilla de norma 19 antigua a norma 19 SEPA.
Configuración previa
Estos pasos solo es necesario realizarlos una vez.
Alta de emisor
Puede importar el emisor desde una norma 19 antigua. El sufijo y el NIF se usan para calcular la identidad del acreedor SEPA. Compruebe con su banco que esto es correcto.
Si necesita información al respecto revise la ayuda sobre emisores.
Configurar fecha de mandato por defecto
La norma 19 no incluye la fecha de autorización de la domiciliación o de mandato. Hay que configurar la fecha por defecto en las importaciones.
Para mantener sus propias fechas de mandato en la base de datos de sujetos marque la opción "Obtener Fecha de mandato ...".
Otra posibilidad es que modifique su norma 19 para incluir esta fecha y nosotros le modificamos sin coste GeneraSEPA para recuperarla.
Importación de norma 19
Importar la norma 19 para su conversión a norma 19 SEPA es un proceso muy sencillo.
Este procedimiento también importa la fecha de vencimiento.
Conversión a norma 19 SEPA
Para convertir a 19 SEPA:
- Si su banco soporta la norma 19 con varios vencimientos marque la opción: Remesa con Varios Vencimientos y/o Tipos de adeudo.
- Si su banco no lo permite tendrá que indicar las fechas de cobro y filtrar con la opción "Fecha Vencimiento Seleccionada" para generar una remesa para cada vencimiento.
- Seleccionar la norma 19 a utilizar: 19.14 CORE en XML, 19.15 COR1 en XML o 19.44 B2B en XML (19.14 CORE, 19.15 COR1 y 19.44 B2B dejarán de funcionar en Febrero de 2.016).
- Si va a financiar en La Caixa/Caixabanc, marque la opción correspondiente. Otros bancos esperan que lo indique al cargar la remesa en su banca online.
- Indicar la ubicación y nombre dónde guardar.
- Generar el archivo.
Eso es todo.
Conversión en lote de declaraciones norma 19 SEPA en texto básico
Este procedimiento puede ser de utilidad para hacer conversiones de todos los archivos en un directorio desde la norma 19 SEPA texto básico a 19 SEPA en formato XML.
Este procedimiento no pide el directorio dónde está el lote de normas a convertir. Solo debe contener archivo del tipo norma 19 SEPA en texto plano.
De cada archivo procesado, se carga el emisor y datos de la remesa y se convierten a la norma 19 y con las opciones que tengamos fijadas. Sea cuidadoso con estas configuraciones.
Aquí solo pueden seleccionarse normas XML: CORE, COR1 o B2B. Para el resto creemos que no tiene sentido esta conversión.
Se crea el directorio "Convertidos" y en el mismo se van creando los archivos finales.
Eso sería todo, ahora solo tendría que procesar en su banco los archivos xml.
Convertir norma 58 a norma 19 SEPA
GeneraSEPA le permite una conversión rápida y sencilla de norma 58 a norma 19 SEPA de una o varias fechas de vencimiento.
Configuración previa
Estos pasos solo es necesario realizarlos una vez.
Alta de emisor
Puede importar el emisor desde una norma 58. El sufijo de la norma 58 pasa a ser el de la 19 y se calcula la identidad del acreedor. Compruebe con su banco que esto es correcto.
Si necesita información al respecto revise la ayuda sobre emisores.
Configurar fecha de mandato por defecto
La norma 58 no incluye la fecha de autorización de la domiciliación o de mandato. Hay que configurar la fecha por defecto en las importaciones.
Para mantener sus propias fechas de mandato en la base de datos de sujetos marque la opción "Obtener Fecha de mandato ...".
Otra posibilidad es que modifique su norma 58 para incluir esta fecha y nosotros le modificamos sin coste GeneraSEPA para recuperarla.
Importación de norma 58
Importar la norma 58 para su conversión a norma 19 SEPA es un proceso muy sencillo.
Este procedimiento también importa la fecha de vencimiento.
Conversión a norma 19 SEPA
Para convertir a 19 SEPA:
- Si su banco soporta la norma 19 con varios vencimientos marque la opción: Remesa con Varios Vencimientos y/o Tipos de adeudo.
- Si su banco no lo permite tendrá que indicar las fechas de cobro y filtrar con la opción "Fecha Vencimiento Seleccionada" para generar una remesa para cada vencimiento.
- Seleccionar la norma 19 a utilizar: 19.14 CORE en XML o 19.44 B2B en XML. Tenga presente que 19.15 COR1 en XML no puede financiarse, al menos en algunos bancos como LiberBank y CaixaBank.
- Si va a financiar marque la opción correspondiente.
- Indicar la ubicación y nombre dónde guardar.
- Generar el archivo.
Eso es todo.
Modificar norma 58 para añadir fecha de mandato y referencia de adeudo
Si tiene capacidad para modificar la norma 58 para mejorar su conversión a norma 19, utilice estas directrices.
Al convertir de norma 58 suele faltar la fecha de mandato, si dicho dato le preocupa y puede gestionarlo en su programa de gestión puede modificar la norma 58 generada para que dicha fecha sea leída en la conversión.
La modificación se hace en el registro individual obligatoria código 5670. Dicha modificación es compatible con la norma 58 antigua, en caso de que algún banco le siga dejando usarla, no se rompe nada.
Se utiliza la Zona F, posición 99 con longitud de 16 caracteres. Para indicar la fecha nos reservamos las últimas 6 posiciones, donde pondrá la fecha en formato DDMMAA.
Las 10 posiciones restantes desde el principio en posición 99 las puede utilizar para asignar una referencia única que le permita hacer la trazabilidad de los adeudos en sus sistemas. Tenga en cuenta que dicha referencia debe ser única entre diferentes remesas. Esta opción es opcional, puede dejar las primeras 10 posiciones en espacios y poner la fecha al final.
Descripción en la norma 58 de dichas zonas:
F2: Código de referencia interna. Igualmente de uso por el cliente ordenante para identificación, en caso de devolución. Ambos campos no aparecerán en el formulario que confeccione la Entidad, pero se facilitarán en el fichero de devoluciones, en su caso.
Para hacer uso de esta opción utilice la opción de menú "Norma 58 modificada - con fecha mandato y ref. adeudo".
Convertir norma 32 a norma 19 SEPA
GeneraSEPA le permite una conversión rápida y sencilla de norma 32 a norma 19 SEPA de una o varias fechas de vencimiento.
Configuración previa
Estos pasos solo es necesario realizarlos una vez.
Alta de emisor
Si necesita información al respecto revise la ayuda sobre emisores.
Configurar fecha de mandato por defecto
La norma 32 no incluye la fecha de autorización de la domiciliación o de mandato. Hay que configurar la fecha por defecto en las importaciones.
Para mantener sus propias fechas de mandato en la base de datos de sujetos marque la opción "Obtener Fecha de mandato ...".
Otra posibilidad es que modifique su norma 32 para incluir esta fecha y nosotros le modificamos sin coste GeneraSEPA para recuperarla.
Importación de norma 32
Importar la norma 32 para su conversión a norma 19 SEPA es un proceso muy sencillo.
Este procedimiento también importa la fecha de vencimiento.
Conversión a norma 19 SEPA
Para convertir a 19 SEPA:
- Si su banco soporta la norma 19 con varios vencimientos marque la opción: Remesa con Varios Vencimientos y/o Tipos de adeudo.
- Si su banco no lo permite tendrá que indicar las fechas de cobro y filtrar con la opción "Fecha Vencimiento Seleccionada" para generar una remesa para cada vencimiento.
- Seleccionar la norma 19 a utilizar: 19.14 CORE en XML, 19.15 COR1 en XML o 19.44 B2B en XML (19.14 CORE, 19.15 COR1 y 19.44 B2B dejarán de funcionar en Febrero de 2.016).
- Si va a financiar en La Caixa/Caixabanc, marque la opción correspondiente. Otros bancos esperan que lo indique al cargar la remesa en su banca online.
- Indicar la ubicación y nombre dónde guardar.
- Generar el archivo.
Eso es todo.
Conversión automática de norma 19 y 58 a través de parámetros de ejecución
Si van a utilizar GeneraSEPA para una simple y recurrente conversión de archivos generados por otras aplicaciones puede que les resulte de utilidad automatizar esta conversión.
Para hacerlo habría que añadir parámetros a un acceso directo (o alternativamente crear un archivo bat).
Primer parámetro: Norma a convertir
C19: Para convertir una norma 19 en formato previo a SEPA. Hay que configurar la fecha de mandato a utilizar por defecto.
C191C: Igual al anterior pero se queda solo con la primera aparición del concepto y obvia el resto.
C19SEPATXT: Para convertir norma 19 SEPA en texto básico.
C58: Convertir norma 58.
C58CF: Convertir norma 58 modificada con fecha de mandato y referencia de adeudo.
C58A: Convertir norma 58, agrupando previamente por referencia de mandato, IBAN y fecha de vencimiento
C58NFS: Normaliza el fin de semana pasando los vencimientos de sábado y domingo al próximo lunes y fija la moneda del emisor e EUR. Este procedimiento es necesario para algunos bancos europeos.
Segundo parámetro: Archivo a convertir
Hay que indicar la ruta completa del archivo.
Una mejor opción es indicar el carácter "?" para que sea solicitado el nombre y ubicación del archivo a convertir.
Tercer parámetro: Norma destino
La normas de salida está numeradas así:
1 19.15 SEPA COR1
2 19.44 SEPA B2B
3 19.14 XML SEPA (pain.008.001.02) CORE
4 19.15 XML SEPA (pain.008.001.02) COR1
5 19.44 XML SEPA (pain.008.001.02) B2B
6 19 (05-2004)
7 19.14 XML SEPA (pain.008.001.02) Portugal
8 19.14 CORE SEPA (devolución)
10 19.14 XML SEPA - Devoluciones (pain.002.001.03)
11 19.14 XML SEPA (pain.008.001.02) CORE Padrón laCaixa
Cuarto parámetro (opcional): Financiar o no financiar
Con este parámetro podemos forzar la financiación o no de la norma 19. Posibles valores:
- NF: Fuerza la emisión de la norma 19 en gestión de cobro. No se anticipa ni financia.
- FI: Fuerza la financiación de la norma 19. Se anticipa en lugar de esperar al vencimiento.
Esto sería todo, se ejecuta GeneraSEPA, carga los datos del emisor y el detalle de la remesa, convierte a la norma indicada, sale un diálogo de confirmación y se cierre.
Tengan en cuenta que las opciones de la norma utilizadas son las que haya configuradas en la misma. Revisen la mismas antes de automatizar mediante esta opción.