A partir del d铆a 07/02/2017 se han ido aclarando ciertos detalles del Suministro Inmediato de Informaci贸n. Ahora est谩 en una fase mas madura de implantaci贸n en la Agencia Tributaria.
Hemos avanzado en el desarrollo de GeneraSII.
Ya tenemos definidos los campos necesarios, aunque no son los definitivos.
Facturas emitidas
Ejercicio Periodo NombreRazon Pais IdTipo NIFID NIFRepresentante IdExterno NumFactura NumFacturaFin FechaExpedicion TipoFactura TipoRectificativa BaseRectificada CuotaRectificada CuotaRecargoRectificado FechaOperacion Clave ImporteTotal BaseImponibleACoste DescripcionOperacion SituacionInmueble ReferenciaCatastral TransmisionSujetoAIVA EmitidaPorTerceros ExentaCausa ExentaBase TipoOperacion 1Tipo 1Base 1Cuota 1TipoRE 1CuotaRE 1EBoPS 2Tipo 2Base 2Cuota 2TipoRE 2CuotaRE 2EBoPS 3Tipo 3Base 3Cuota 3TipoRE 3CuotaRE 3EBoPS 4Tipo 4Base 4Cuota 4TipoRE 4CuotaRE 4EBoPS 5Tipo 5Base 5Cuota 5TipoRE 5CuotaRE 5EBoPS 6Tipo 6Base 6Cuota 6TipoRE 6CuotaRE 6EBoPS NoSujeta714Otros NoSujetaTAILocalizacion
Facturas recibidas
Ejercicio Periodo NombreRazon Pais IdTipo NIFID NIFRepresentante IdExterno NumFactura NumFacturaFin FechaExpedicion FechaRegContable TipoFactura TipoRectificativa BaseRectificada CuotaRectificada CuotaRecargoRectificado FechaOperacion Clave ImporteTotal BaseImponibleACoste DescripcionOperacion NumeroDUA FechaRegContableDUA TipoOperacion 1Tipo 1Base 1Cuota 1TipoRE 1CuotaRE 1ICREAGYP 1PCREAGYP 2Tipo 2Base 2Cuota 2TipoRE 2CuotaRE 2ICREAGYP 2PCREAGYP 3Tipo 3Base 3Cuota 3TipoRE 3CuotaRE 3PCREAGYP 3ICREAGYP 4Tipo 4Base 4Cuota 4TipoRE 4CuotaRE 4PCREAGYP 4ICREAGYP 5Tipo 5Base 5Cuota 5TipoRE 5CuotaRE 5PCREAGYP 5ICREAGYP 6Tipo 6Base 6Cuota 6TipoRE 6CuotaRE 6PCREAGYP 6ICREAGYP CuotaDeducible
Detalles a tener en cuenta
Hemos resaltado en rojo los campos necesarios para una empresa que no mezcle diferentes tipos de IVA en la misma factura. Aunque solo hay que seguir usando campos adicionales para recoger esos casos. En gris campos de uso poco frecuente u opcional.
Como se puede ver, tampoco son tantos los datos necesarios para generar el modelo en la mayor铆a de los casos. Es un caso similar al modelo 340, con un n煤mero de campos m铆nimo se pueden hacer presentaciones de forma sencilla.
Hemos obviado ciertos campos que son opcionales y que solo complican la presentaci贸n del SII, aunque si alg煤n cliente lo necesita los incluiremos mas adelante. Identificaci贸n de facturas rectificadas y facturas agrupadas.
Tenemos definidos campos para el seguimiento de las respuestas de la Agencia Tributaria que no son relevantes para hacer la carga: CSV TimestampPresentacion EstadoRegistro CodigoError DescripcionError FileName
Tambi茅n algunos campos adicionales para montar trucos en la carga de los datos.
NIFIDTodos: Para determinar Pais, IdTipo y NIFID
IdExterno : Est谩 pensado para poner el c贸digo interno de la factura en el sistema de gesti贸n y poder realizar conciliaciones autom谩ticas de datos.
Pronto tendremos disponibles plantillas de hoja de c谩lculo, con la explicaci贸n de todas la informaci贸n y detalles relevante para cada campo y su contenido. Tenemos que revisar toda la documentaci贸n existente: preguntas frecuentes, esquemas xsd y documentos explicativos en pdf. Refundir toda esa informaci贸n y usarla para generar el archivo de comunicaci贸n xml definitivo.
En un par de semanas ya estar谩 operativa la posibilidad de hacer pruebas de carga y env铆o de datos por parte de aquellos potenciales usuarios que lo deseen.