Configuración y carga de datos
Puede generar archivos en formato de Confirming de Grupo Santander desde GeneraSEPA.
Tenga presente la siguiente información para generar estos archivos de forma correcta.
Cabecera de remesa
| Campo Confirming | Campo en Emisor | Contenido |
|---|---|---|
| Nº de CLIENTE | COD_CLIENTE | Numérico de 5 caracteres |
| NIF/CIF de cliente | NIF | |
| Sufijo | COD_CUENTA | Numérico de 3 caracteres |
| Nombre del Cliente | NOMBRE | |
| Fecha remesa | Fecha de confección de norma 34 | Este dato se pone por defecto al día actual |
Detalle de pagos
| Campo Confirming | Campo en detalle de Genera | Contenido |
|---|---|---|
| Código clasificación proveedores | Siempre se indica 000, el valor estándar | |
| Código NIF proveedor | NIF | 12 caracteres |
| Código proveedor para el cliente ordenante | ID_SUJETO | 15 caracteres para identificar el cliente en los sistemas del emisor del confirming |
| Nombre del proveedor | NOMBRE | 40 caracteres |
| Domicilio del proveedor | DOMICILIO | 30 caracteres |
| Municipio del proveedor | CIUDAD | 30 caracteres |
| Código postal proveedor | COD_POSTAL | 5 caracteres. Las dos primeras posiciones comprendidas entre 01 y 52. |
| Código país de residencia | ID_PAIS | Código ISO de dos caracteres, GeneraSEPA convierte a ISO de 3 caracteres. |
| Código número de teléfono | TELEFONO1 | 10 caracteres, No Obligatorio |
| Fax | FAX | 10 caracteres, Obligatorio SI campo Preaviso por fax = S, GeneraSEPA siempre asigna "N" para indicar que no hay preaviso |
| IBAN | IBAN o CUENTA_COMPLETA | El sistema solo permite envío a cuentas españolas, y no usa el IBAN, usa la c.c.c. |
| Código modalidad abono proveedor, siempre Transferencia | Siempre se pone "T" de transferencia | |
| Código factura del proveedor | REF_DOC | 15 caracteres, no obligatorio |
| Importe factura | IMPORTE | Se permiten importes negativos |
| Fecha de emisión de la factura | FECHA_ORIGEN | |
| Fecha vencimiento de la factura | FECHA_VENCIMIENTO | |
| Código estadístico transacción exterior | REF_NORMA | Distinto de 000 o 011, es opcional en nacionales |
| Texto en formato libre | CONCEPTO_NORMA | Para registro adicional opcional, hasta 80 caracteres |
Generar Confirming Grupo Santander
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere el Confirming Grupo Santander.