Carga de datos desde listados de facturas de SAP

Carga de informes Tax Reports de SAP* en SII

Hemos incorporado la opción de cargar directamente los informes IVA de SAP. Se usa alguna de estar transacciones: S_ALR_87009895, S_ALR_87100833 o S_ALR_87012357.  También puede que tenga disponbile otra similar en su versión de SAP:

Informe Tax Report de SAP para carga en SII

También puede sacarse esta información a través del report del modelo 340, transacción ZFIMOD340:

Transacción de report de 340 en SAP para SII

Esto produce un informe similar a este:

Informe fiscal de SAP

GeneraSII permite la traducción de títulos de columnas en SAP a campos internos.

Traductor de títulos en informes

También se pueden configurar las Claves Fiscales de SAP, el campo Tx, para que GeneraSII haga la traducción de registros de facturas a SII.

Tax Code de SAP

Ahora en GeneraSII pueden parametrizarse los mismos para hacer la conversión automática de sus datos a SII con los datos básicos del informe.

Claves Fiscales en GeneraSII

El procedimiento de implantación, junto con el análisis y asesoramiento en clasificación de claves fiscales Tx, posiblemente no le lleve más de un par de horas.

Formatos soportados

Este procedimiento puede usarse para importar según 3 métodos diferentes, ordenados por sencillez:

1) Exportación a formato texto: específico para SAP, opción "unconverted" o "S/conversion"
2) Exportación a portapapeles: específico para SAP, opción "In the clipboard" o "En el portapapeles" Atención en algunos casos SAP no copia el contenido correctamente.
3) Exportación a Excel de informe: abriendo el mismo y copiando y pegando del modo estándar

 

  Exportación de informe fiscal desde SAP para SII

Exportación de informe fiscal desde SAP para SII

Por su comodidad le recomendamos que usen los métodos específicos para SAP. El método que lee desde el portapapeles es la opción más directa y que requiere menos pasos.

Importación de informe SAP a SII desde portapapeles

Campos necesarios en informe de SAP

A continuación mostramos los campos que se suele usar en los informes de SAP.

SAP Field inglés SAP Field Castellano GeneraSII Field

Doc. Date

Pstng Date

DocumentNo

Reference

DocumentNo

Reference

Tx

Type

G/L

Tax base amount

Output tax

Input tax

Non-deductible

Rate

Tax Number 1

VAT Registration No.

Business PartnerName

ISO

Customer

Vendor

Doc.Header Text

G/L

Fecha doc.

Fe.contab.

Nº doc.

Referencia

Nº doc.

Referencia

II

COp

 

Importe base

IVA repercutido

IVA soportado

No deducible

Tipo

Nº ident.fis.1

N.I.F. comunitario

Nom.interl.comercial

ISO

Cliente

Acreedor

Texto cab.documento

Lib.mayor

FechaExpedicion

FechaFiscal

NumFactura

IdExterno

IdExterno

NumFactura

ClaveFiscal

ClaveFiscal2

ClaveFiscal3

Base1

Cuota1

Cuota1

CuotaNoDeducible

Tipo1

NIFID

NIFID

NombreRazon

Pais

IdSujeto

IdSujeto

ComodinCarga

ClaveFiscal3

 

La referencias a documento y referencia están duplicadas porque se asocian de forma diferente en facturas emitidas y recibidas.

Hay ciertos campos no obligatorios pero que se indican para usarlos posteriormente en conciliación de datos y o identificación dentro de SAP: IdSujeto e IdExterno.

Utilice el método incorporado en GeneraSII para configurar la conversión de títulos-campos tanto para castellano como inglés. Botón derecho sobre rejilla de tabla de Campos:

Mapeado de títulos de SAP a campos de GeneraSII

Utilice esta opción antes de modificar el informe de SAP para saber que campos tendrás que incorporar.

Cambio de Informe Tax Report de SAP

El formato de la transacción carece de cierta información fundamental que tendrás que añadir modificando el layout.

Hay que crear un “layout” con la opción de “configure” . Después se pueden añadir y quitar campos.

Configurar informe de SAP para carga en SII

Una vez se marca “configure” aparece el diseño que esté marcado por defecto.

Configurar informe de SAP para carga en SII

En el botón en rojo se va al menú de configuración, donde puedes seleccionar los campos que quieres que aparezcan , la posición en el informe de ese campo , etc, etc

Configurar campos en informe de SAP

Las capturas son de la versión de inglés, pero será parecido en la versión de castellano.

Si no aparece el nombre del cliente o proveedor es porque tienen que marcar una opción particular.

"Read address data" en versión en inglés:

Partner Name en SAP

"Leer dirección" en versión en castellano.

Nombre de interlocutor en SAP

Configurar IVA no deducible o deducible parcialmente

Cuando no todo sea deducible al 100% tendrá que configurar en SAP un Indicador de Impuestos o Tax Code para indicar la parte deducible y la no deducible.

Un ejemplo de no deducible un 80% y deducible un 20%. Por ejemplo vehículos de empresa en el que el 80% del uso total es para uso particular del empleado.

No deducible al 80%

No deducible al 50%:

No deducible al 50%

No deducible al 100%. Dietas, liberalidades, cestas de Navidad, etc:

No deducible al 100%

Configurar IVA con recargo de equivalencia

No hay que usar el TaxCode o Identificado de Impuestos del IVA normal al 21%, hay que crear un TaxCode que incluya el tipo de IVA y el tipo de recargo de equivalencia.

TaxCode con recargao de equivalencia en SAP

Luego en ClavesFiscales hay que configurar esos mismos tipos en Tipo y TipoRE.

Número de factura incompleto

SAP tiene un límite para las referencias de facturas recibidas de 16 caracteres. Dicho límite no puede ampliarse de ninguna manera y la propia SAP ha utilizado un método similar al propuesto para resolver el problema de incluir números de factura con más de 16 caracteres.

Utilice el campo "Texto cabecera". Nosotros los cargamos por defecto como ComodinCarga.

Para indicar que incluye el número de factura hay que poner los datos entre corchetes ([]).

Hay tres formas de indicarlo:

  1. [ES18+]: Al contenido de Referencia se le concatena al principio ES18. Es la opción más cómoda.
  2. [+7818]: Al contenido de Referencia se le concatena al principio 7818 al final. No lo recomendamos ya que la referencia generalmente tiene su parte más significativa al final.
  3. [ES1823333333780018]: El contenido de Referencia es sustituido por el contenido entre corchetes del texto de cabecera del documento.

Texto de cabecera en SAP

*SAP es marca registrada de SAP y se usa exclusivamente a efectos identificativos de su producto y sin intención de apropiación o uso fraudulento de la misma