Confirming
Confirming
Confirming Formato Estándar de AEF
Confirming Formato Estándar de AEF
El formato del archivo para presentar pagos en confirming tradicionalmente ha sido desarrollado de forma independiente por cada entidad financiera, esto provoca que cada banco tenga su propio formato incompatible con el resto. Esto es lo que hace necesario que en GeneraSEPA se hayan desarrollado diferentes formatos de confirming para cada banco.
Para evitar el problema anterior la AEF, Asociación Española de Factoring, el 13-02-2019 publicó un formato estándar, de uso voluntario, para la emisión de órdenes de pago de Confirming. Al mismo se irán sumando diferentes entidades, y nos consta que ahora mismo lo soportan La Caixa, Banco Sabadell, ABANCA, Santander, y otros.
Configuración y carga de datos
Cabecera de remesa
| Campo Confirming | Campo en Emisor | Contenido |
|---|---|---|
| Nº Contrato / Sufijo | COD_CUENTA | Alfanumérico de 20 caracteres En Santander: código de 3 caracteres alfanuméricos, por ejemplo N36, N35, etc… |
| Nombre de ordenante | NOMBRE | |
| NIF de ordenante | NIF | |
| Fecha remesa | Fecha de confección de norma 34 | Este dato se pone por defecto al día actual |
| Cuenta de cargo (IBAN) | IBAN | Es opcional, pero mejor indicarlo. |
| Código Divisa | ID_MONEDA de emisor | Si no se indica se pone por defecto EUR |
| Tipo de remesa | 1 | Se pone por defecto 1. 1: Estándar, 2 Pronto Pago, 3: Otros |
| Referencia de fichero | Ident. Remesa o al instante de generación si no se indica nada | Hasta 30 caracteres alfanuméricos |
| Domicilio de ordentante | DOMICILIO | Opcional |
| Población de ordenante | CIUDAD | Opcional |
| Código postal de ordenante | COD_POSTAL | Opcional |
Detalle de pagos
| Campo Confirming | Campo en detalle de Genera | Contenido |
|---|---|---|
| Nombre Proveedor | NOMBRE | Obligatorio. 70 caracteres. |
| Nº de identificación de Proveedor | ID_SUJETO/NIF | El NIF se utiliza como identificador del proveedor cuando no se indica ID_SUJETO. Hasta 20 caracteres. |
| Domicilio de proveedor | DOMICILIO | Obligatorio. Puede ocupar hasta 65 caracteres. |
| Población de proveedor | CIUDAD | Obligatorio. 40 caracteres. |
| Cod. Postal proveedor | COD_POSTAL | Obligatorio en pagos nacionales 10 números. |
| Identificador de país | ID_PAIS | "ES" por defecto o nada. |
| Email/Dirección correo electrónico | Obligatorio, 50 caracteres. | |
| Email secundario | EMAIL_CC | Opcional, 50 caracteres. |
| Número de teléfono | TELEFONO1 | Opcional, 15 caracteres. |
| Número de fax | FAX | Opcional, 15 caracteres. |
| Forma de pago | Medio | El código de forma de pago a usar: T o Transferencia, valor por defecto si no se indica nada C o Cheque Puede usar el nombre completo ya que el programa solo usa el primer caracter. |
| IBAN (nacional o internacional) | IBAN | Obligatorio para transferencias nacionales e internacionales en zona sepa. |
| BIC (nacional o internacional) | BIC | Obligatorio para transferencias internacionales. |
| Cuentas de pagos internacionales (sin IBAN) | IBAN | Obligatorio para transferencias internacionales fuera de zona SEPA. |
| Código país Banco | EntidadId_Pais | Obligatorio para transferencias internacionales fuera de zona SEPA, se usa mismo código de país que el del proveedor. Es necesario para identificar las transferencias fuera de la zona SEPA. |
| Número/Referencia de factura (Núm Factura/Nota Abono) | REF_DOC | Obligatorio, 20 caracteres. Nº documento de referencia o código externo del documento (nº factura o abono del proveedor). |
| Importe Factura | IMPORTE | Se permiten importes negativos. |
| Referencia de pago en cliente. | REF_NORMA | Opcional. Usar número de pago o similar. 16 caracteres. Nº del pago interno dentro de la organización del cliente y que puede facilitar la conciliación de pagos (N43). |
| Fecha de emisión del documento | FECHA_ORIGEN | Fecha de la factura/abono. Igual o menor que la fecha de proceso. |
| Fecha de vencimiento del pago | FECHA_VENCIMIENTO | Fecha del vencimiento del pago |
| Fecha prórroga | FechaProrroga | Fecha de prórroga / aplazamiento / cargo |
Generar Confirming Estándar AEF
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere el Confirming Formato Estándar de AEF. Tras ello ya podemos generar el mismo.
Confirming formato BBVA
Confirming formato BBVA
Configuración y carga de datos
Puede generar archivos en formato de Confirming BBVA desde GeneraSEPA.
Tenga presente la siguiente información para generar estos archivos de forma correcta.
Cabecera de remesa
| Campo Confirming | Campo en Emisor | Contenido |
|---|---|---|
| CODIGO de CLIENTE | COD_CLIENTE | Numérico de 6 caracteres |
| NIF de cliente | NIF | |
| Fecha remesa | Fecha de confección de norma 34 | Este dato se pone por defecto al día actual |
Detalle de pagos
| Campo Confirming | Campo en detalle de Genera | Contenido |
|---|---|---|
| NIF Proveedor | NIF | |
| Nombre Proveedor | NOMBRE | 30 caracteres |
| Domicilio de proveedro | DOMICILIO | |
| Nº domicilio proveedor | No se usa | |
| Cod. Postal proveedor | COD_POSTAL | 5 números |
| Plaza proveedor | CIUDAD | 20 caracteres |
| Teléfono Proveedor | TELEFONO1 | 10 caracteres |
| Fax Proveedor | FAX | 10 caracteres |
| Banco, Oficina y Cuenta | CUENTA_COMPLETA o IBAN | Se usa automáticamente la que se haya informado |
| Núm Factura/Nota Abono | REF_DOC | 11 caracteres |
| Fecha factura | FECHA_ORIGEN | |
| Importe Factura | IMPORTE | Se permiten importes negativos |
| Fecha pago factura | FECHA_VENCIMIENTO | |
| Descripción I | REF_NORMA | Tenga en cuenta que solo se permite 11 caracteres numéricos. Opcional. |
| Descripción II | CONCEPTO_NORMA | Solo los primeros 18 caracteres. Opcional. |
| 50 caracteres. Opcional. | ||
| Código de proveedor | ID_SUJETO | 20 caracteres. Opcional. Puede indicar número de cliente o cuenta contable, etc. |
Generar Confirming BBVA
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere el Confirming BBVA.
Confirming formato Caixa
Confirming formato Caixa
Configuración y carga de datos
El formato de Confirming de CaixaBank también está soportado. Para un correcto uso tenga en cuenta las correspondencias de datos.
Cabecera de remesa
| Campo Confirming | Campo en Emisor | Contenido |
|---|---|---|
| CODIGO de CLIENTE | COD_CLIENTE | Numérico de 10 caracteres |
| Nombre de emisor | NOMBRE | |
| NIF de emisor ordenante | NIF | |
| Fecha remesa | Fecha de confección de norma 34 | Este dato se pone por defecto al día actual |
| Entidad de destino del soporte | ENTIDAD | |
| Oficina de destino del soporte | OFICINA | |
| Domicilio de emisor ordenante | DOMICILIO | |
| Plaza de emisor ordenante | CIUDAD |
Detalle de pagos
| Campo Confirming | Campo en detalle de Genera | Contenido |
|---|---|---|
| NIF Proveedor para nacionales | NIF | |
| Identificador de no residente | ID_SUJETO | Identificador interno y único para cada proveedor en el sistema del cliente, en el caso de proveedores no residentes |
| Importe Factura | IMPORTE | Se permiten importes negativos |
| Banco, Oficina y Cuenta | CUENTA_COMPLETA o IBAN | Se usa automáticamente la que se haya informado |
| BIC solo en no residentes | BIC | Se puede usar el sugerido por el sistema |
| Referencia Interna | REF_NORMA | No usar para proveedores nacionales. Opcional para no residente. Usar número de pago o similar. 30 caracteres. |
| Nombre Proveedor | NOMBRE | 36 caracteres |
| Domicilio de proveedor | DOMICILIO | Puede ocupar hasta 72 caracteres y será automáticamente dividido en dos registros. |
| Cod. Postal proveedor | COD_POSTAL | 5 números |
| Plaza proveedor | CIUDAD | 20 caracteres |
| País de no residente | ID_PAIS | Esto determina el código ISO de 2 caracteres y el nombre |
| Fecha de la factura | FECHA_ORIGEN | |
| Núm Factura/Nota Abono | REF_DOC | 11 caracteres |
| Fecha de vencimiento de la factura | FECHA_VENCIMIENTO | |
| Teléfono Proveedor (opcional si el proveedor es nacional) | TELEFONO1 | 10 caracteres |
| Fax Proveedor (opcional si el proveedor es nacional) | FAX | 10 caracteres |
| 50 caracteres. Opcional. |
Generar Confirming Caixa
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere el Confirming Caixa.
Confirming formato Bankinter: Confirminet
Confirming formato Bankinter: Confirminet
Configuración y carga de datos
El formato de Confirming Bankinter, formato Confirminnet, también está soportado. Para un correcto uso tenga en cuenta las correspondencias de datos.
Cabecera de remesa
| Campo Confirming | Campo en Emisor | Contenido |
|---|---|---|
| Cuenta de contrato de emisor | CUENTA_COMPLETA | Tiene el mismo formato que las cuentas CCC: 4 4 2 10 |
| NIF de cliente | NIF | |
| Fecha remesa o Fecha de Envío | Fecha de confección de norma 34 | Este dato se pone por defecto al día actual |
| Fecha de Emisión | Fecha ejecución órdenes de pago | Imagino que será usado en el caso de cheques |
Detalle de pagos
| Campo Confirming | Campo en detalle de Genera | Contenido |
|---|---|---|
| NIF Proveedor | NIF | Referencia del Proveedor. NIF/CIF/NIE/Tarjeta Residencia o número de identificación fiscal internacional del proveedor. Obligatorio. Hasta 12 caracteres. |
| Nombre Proveedor | NOMBRE | 36 caracteres. Obligatorio. |
| Domicilio de proveedor | DOMICILIO | 36 caracteres. Obligatorio. |
| Cod. Postal proveedor | COD_POSTAL | 5 números. Obligatorio. |
| Localidad del Proveedor | CIUDAD | 32 caracteres. Obligatorio. |
| Teléfono Proveedor | TELEFONO1 | Opcional. 12 caracteres. Se añade siempre el código telefónico de España: 34 |
| IBAN de beneficiario | IBAN | Se usa al generar transferencias, no en cheques |
| Swift/BIC | BIC | Swift/BIC del banco beneficiario. Es opcional en zona SEPA. No se usa en cheques. |
| Número de la Factura/Nota Abona | REF_DOC | 16 caracteres. Obligatorio. |
| Importe Factura | IMPORTE | Se permiten importes negativos. |
| Fecha de vencimiento de la factura. | FECHA_VENCIMIENTO | Obligatorio. |
| Referencia interna del Cliente. | REF_NORMA | En este campo se respetará el valor que viaje, para Bankinter es transparente. Corresponde con el valor del campo referencia de la orden. Se permite 12 caracteres. Opcional. |
| Email del Proveedor | Puede tener hasta 72 caracteres. Opcional. |
Generar Confirming Bankinter: Confirminet
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere el Confirming Bankinter: Confirminet.
Hay que elegir si se quiere generar como transferencia o como cheque.
Confirming formato Bankia
Confirming formato Bankia
Configuración y carga de datos
El formato de Confirming Bankia, formato 300 de Pagos Confirmados, también está soportado. Para un correcto uso tenga en cuenta las correspondencias de datos.
Cabecera de remesa
| Campo Confirming | Campo en Emisor | Contenido |
|---|---|---|
| Identificador de cliente de BANKIA | COD_CLIENTE o NIF | Numérico de hasta 10 caracteres. |
| Nombre de emisor | NOMBRE | Obligatorio, hasta 40 caracteres |
| NIF de emisor ordenante | NIF | No es necesario si se ha fijado el campo de COD_CLIENTE |
| Fecha remesa | Fecha remesa Fecha de confección de norma 34 | Este dato se pone por defecto al día actual |
Detalle de pagos
| Campo Confirming | Campo en detalle de Genera | Contenido |
|---|---|---|
| NIF Proveedor | NIF | Se utiliza como identificador del proveedor cuando no se indica ID_SUJETO |
| Identificador interno del proveedor | ID_SUJETO | Identificador interno y único para cada proveedor en el sistema del cliente. Si no se indicar se usa para este fin el NIF |
| Importe Factura | IMPORTE | Se permiten importes negativos que serán abonados a las facturas positivas. |
| Banco, Oficina y Cuenta o IBAN | CUENTA_COMPLETA o IBAN | Se usa automáticamente la que se haya informado. Solo necesario para transferencias. |
| Nombre Proveedor | NOMBRE | Obligatorio. 40 caracteres. |
| Domicilio de proveedor | DOMICILIO | Obligatorio. Puede ocupar hasta 60 caracteres y será automáticamente dividido en dos registros. |
| Cod. Postal proveedor | COD_POSTAL | Obligatorio. 10 números. |
| Nombre de la población | CIUDAD | Obligatorio. 20 caracteres. |
| Nombre de la provincia | PROVINCIA | Obligatorio. 15 caracteres. |
| Identificador de país | ID_PAIS | "ES" por defecto o nada. Es opcional. |
| Número de teléfono | TELEFONO1 | Opcional, 20 caracteres. |
| Número de fax | FAX | Opcional, 16 caracteres. |
| Dirección correo electrónico | Opcional, 100 caracteres, pero supuestamente solo admiten 40. | |
| Identificación interna del pago en cliente. | REF_NORMA | Opcional. Usar número de pago o similar. 15 caracteres. Nº del pago interno dentro de la organización del cliente. |
| Referencia del pago (Núm Factura/Nota Abono) | REF_DOC | Obligatorio, 15 caracteres. Nº documento de referencia o código externo del documento (nº factura o abono del proveedor) que se utiliza en las comunicaciones. |
| Fecha del documento (fecha de emisión) | FECHA_ORIGEN | Fecha de la factura/abono. Igual o menor que la fecha de proceso. |
| Fecha del pago (fecha de vencimiento) | FECHA_VENCIMIENTO | Fecha de vencimiento del pago. |
Generar Confirming Bankia
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere el Confirming Bankia, transferencias o cheques. Tras ello ya podemos generar el mismo.
Confirming formato Caixa Geral
Confirming formato Caixa Geral
Configuración y carga de datos
Para un correcto uso tenga en cuenta las correspondencias de datos.
Cabecera de remesa
| Campo Confirming | Campo en Emisor | Contenido |
|---|---|---|
| CIDCLT: CODIGO de CLIENTE | COD_CLIENTE | Identificación asignada por Entidad Financiera al cliente. Numérico de 10 caracteres. |
| CIDLTE | Ident. Remesa o fecha de generación de remesa en formato yymmddhhnn | Identificación del lote en el sistema del cliente |
| Fecha de generación del fichero | Fecha de confección de norma 34 | Este dato se pone por defecto al día actual |
Detalle de pagos
| Campo Confirming | Campo en detalle de Genera | Contenido |
|---|---|---|
| NIF Proveedor para nacionales | NIF | |
| DIPROV: Identificador de no residente | ID_SUJETO | Identificación interna del proveedor en el cliente, en caso de que no se indique se usará el valor del NIF. Hasta 15 caracteres. |
| Importe Factura | IMPORTE | Se permiten importes negativos |
| Banco, Oficina y Cuenta | CUENTA_COMPLETA o IBAN | Se usa automáticamente la que se haya informado |
| BIC (opcional) | BIC | Se puede usar el sugerido por el sistema |
| Nombre Proveedor | NOMBRE | 40 caracteres |
| Domicilio de proveedor | DOMICILIO | Puede ocupar hasta 30 caracteres |
| Número de la vía. | DOMNUM | Número de la vía. Hasta 5 números. |
| Número de bloque (opcional) | DomBloque | 4 caracteres |
| Número de escalera (opcional) | DomEscalera | 4 caracteres |
| Cod. Postal proveedor | COD_POSTAL | Hasta 8 caracteres |
| Zip code. (Sólo EEUU) | DomZipCode | 9 números |
| Plaza proveedor | CIUDAD | 20 caracteres |
| Provincia / Estado | PROVINCIA | 15 caracteres |
| País de no residente | ID_PAIS | Código ISO de 2 caracteres. El programa convierte a código ISO de 3 caracteres. |
| Fecha de la factura | FECHA_ORIGEN | Fecha emisión del doc. de referencia |
| Núm Factura/Nota Abono | REF_DOC | 11 caracteres |
| Fecha del pago de la factura | FECHA_VENCIMIENTO | Fecha del pago |
| Medio de Abono | Medio | El código de medio de pago a usar: TR o Transferencia CH o Cheque Puede usar el nombre completo ya que el programa solo usa los dos primeros caracteres. |
| Teléfono Proveedor | TELEFONO1 | 20 caracteres |
| Fax Proveedor (opcional) | FAX | 16 caracteres |
| 30 caracteres. | ||
| Idioma | IDIOMA | ESP o ING. ESP como valor por defecto. |
| Persona de contacto (opcional) | CONTACTO | 30 caracteres |
| Cargo de la Persona de Contacto | CARGO | 30 caracteres |
| Código estadístico (opcional) | CodEstadistico | Se compondrá de seis caracteres numéricos. |
Generar Confirming Caixa Geral
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere el Confirming Caixa Geral.
Confirming formato iberCaja
Confirming formato iberCaja
Configuración y carga de datos
Para un correcto uso tenga en cuenta las correspondencias de datos.
Cabecera de remesa
| Campo Confirming | Campo en Emisor | Contenido |
|---|---|---|
| Código del ordenante | COD_CLIENTE | Se pondrá el número de la línea que facilitará la Oficina al cliente. Formato: 49 NNNNNNDC. Numérico de 10 caracteres. |
| NIF del ordenante | NIF | NIF del titular de la línea |
| Nombre del ordenante | NOMBRE | Nombre de la Empresa |
| Entidad, Oficina, Cuenta y DC | ENTIDAD, OFICINA, CUENTA y DC | En principio solo es necesaria el código de Entidad, ya que luego se asigna la cuenta asignada a la línea del cliente. |
Detalle de pagos
| Campo Confirming | Campo en detalle de Genera | Contenido |
|---|---|---|
| Código de operación | Medio | Indica la forma de realizar el pago y la moneda. Valores posible, todos para pagos en euros: 60: Confirming (Posibilidad de anticipar) 58: Pago Domiciliado (Documento de pago no garantizado. Posible descontar) 57: Cheque bancario al vencimiento 56: Transferencia al vencimiento-confirming pronto pago ) |
| Importe | IMPORTE | Se permiten valores negativos |
| Banco, Oficina, Cuenta y DC | CUENTA_COMPLETA o IBAN | Es obligatorio para pagos mediante transferencia, medio de pago 56 |
| Vencimiento | FECHA_VENCIMIENTO | Vencimiento de cada factura La norma permite pagos "a la vista", pero igualmente el programa fuerza a indicar siempre esta fecha para evitar errores por no colocar la fecha adecuadamente. |
| Referencia del beneficiario | NIF | NIF del beneficiario |
| Nombre Proveedor | NOMBRE | 36 caracteres |
| Domicilio del beneficiario | DOMICILIO | Puede ocupar hasta 36 caracteres |
| Cod. Postal del beneficiario | COD_POSTAL | |
| Plaza del beneficiario | CIUDAD | COD_POSTAL mas espacio y CIUDAD no pueden ocupar mas de 36 caracteres |
| Provincia del beneficiario | PROVINCIA | 36 caracteres |
| Fecha de la factura | FECHA_ORIGEN | Fecha de emisión de la factura |
| Referencia factura | REF_DOC | Número o referencia que figura en la factura. Hasta 36 caracteres. |
Generar Confirming iberCaja
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere el Confirming formato ibierCaja seleccionando de la lista de opciones.
Confirming formato Grupo Santander
Confirming formato Grupo Santander
Configuración y carga de datos
Puede generar archivos en formato de Confirming de Grupo Santander desde GeneraSEPA.
Tenga presente la siguiente información para generar estos archivos de forma correcta.
Cabecera de remesa
| Campo Confirming | Campo en Emisor | Contenido |
|---|---|---|
| Nº de CLIENTE | COD_CLIENTE | Numérico de 5 caracteres |
| NIF/CIF de cliente | NIF | |
| Sufijo | COD_CUENTA | Numérico de 3 caracteres |
| Nombre del Cliente | NOMBRE | |
| Fecha remesa | Fecha de confección de norma 34 | Este dato se pone por defecto al día actual |
Detalle de pagos
| Campo Confirming | Campo en detalle de Genera | Contenido |
|---|---|---|
| Código clasificación proveedores | Siempre se indica 000, el valor estándar | |
| Código NIF proveedor | NIF | 12 caracteres |
| Código proveedor para el cliente ordenante | ID_SUJETO | 15 caracteres para identificar el cliente en los sistemas del emisor del confirming |
| Nombre del proveedor | NOMBRE | 40 caracteres |
| Domicilio del proveedor | DOMICILIO | 30 caracteres |
| Municipio del proveedor | CIUDAD | 30 caracteres |
| Código postal proveedor | COD_POSTAL | 5 caracteres. Las dos primeras posiciones comprendidas entre 01 y 52. |
| Código país de residencia | ID_PAIS | Código ISO de dos caracteres, GeneraSEPA convierte a ISO de 3 caracteres. |
| Código número de teléfono | TELEFONO1 | 10 caracteres, No Obligatorio |
| Fax | FAX | 10 caracteres, Obligatorio SI campo Preaviso por fax = S, GeneraSEPA siempre asigna "N" para indicar que no hay preaviso |
| IBAN | IBAN o CUENTA_COMPLETA | El sistema solo permite envío a cuentas españolas, y no usa el IBAN, usa la c.c.c. |
| Código modalidad abono proveedor, siempre Transferencia | Siempre se pone "T" de transferencia | |
| Código factura del proveedor | REF_DOC | 15 caracteres, no obligatorio |
| Importe factura | IMPORTE | Se permiten importes negativos |
| Fecha de emisión de la factura | FECHA_ORIGEN | |
| Fecha vencimiento de la factura | FECHA_VENCIMIENTO | |
| Código estadístico transacción exterior | REF_NORMA | Distinto de 000 o 011, es opcional en nacionales |
| Texto en formato libre | CONCEPTO_NORMA | Para registro adicional opcional, hasta 80 caracteres |
Generar Confirming Grupo Santander
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere el Confirming Grupo Santander.
Confirming formato Rural Internacional
Confirming formato Rural Internacional
Configuración y carga de datos
Puede generar archivos en formato de Confirming Rural Intenacional desde GeneraSEPA.
Tenga presente la siguiente información para generar estos archivos de forma correcta.
Cabecera de remesa
| Campo Confirming | Campo en Emisor | Contenido |
|---|---|---|
| Nº de CLIENTE | COD_CLIENTE | Numérico de 8 caracteres |
| NIF/CIF de cliente | NIF | |
| Sufijo | COD_CUENTA | Numérico de 2 caracteres |
| Nombre del Cliente | NOMBRE | |
| Fecha remesa | Fecha de confección de norma 34 | Este dato se pone por defecto al día actual |
Detalle de pagos
| Campo Confirming | Campo en detalle de Genera | Contenido |
|---|---|---|
|
Referencia Proveedor |
NIF |
Si Proveedor Español: Rellenar con NIF o CIF completando como máximo 10 posiciones. |
| Nombre Proveedor | NOMBRE | 36 caracteres |
| Domicilio de proveedor | DOMICILIO | 50 caracteres |
| Código Postal | COD_POSTAL | Si Domicilio en España: Rellenar con un Código Postal válido, entre 01000 y 52999. |
| Localidad | CIUDAD | 30 caracteres |
| Provincia | PROVINCIA | 30 caracteres |
| País | ID_PAIS | Código ISO de dos caracteres |
| Teléfono | TELEFONO1 | 15 caracteres |
| Fax | FAX | 15 caracteres |
| Correo Electrónico | 50 caracteres | |
| País Destino Transferencia | ID_PAIS | Código ISO de dos caracteres |
| IBAN | IBAN | 34 caracteres |
| BIC | BIC | 11 caracteres, si es cuenta española no indicar |
| Factura | REF_DOC | 15 caracteres |
| Fecha de factura | FECHA_ORIGEN | |
| Importe Factura | IMPORTE | Se permiten importes negativos |
| Fecha de Vencimiento | FECHA_VENCIMIENTO | |
| Código Estadístico | REF_NORMA | El dato está codificado. Ver tabla de Códigos Estadísticos Debe rellenarse si la Transferencia se hace al extranjero. |
Generar Confirming Rural Internacional
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere el Confirming Rural Internacional.