Confirming formato Caixa Geral
Configuración y carga de datos
Para un correcto uso tenga en cuenta las correspondencias de datos.
Cabecera de remesa
| Campo Confirming | Campo en Emisor | Contenido |
|---|---|---|
| CIDCLT: CODIGO de CLIENTE | COD_CLIENTE | Identificación asignada por Entidad Financiera al cliente. Numérico de 10 caracteres. |
| CIDLTE | Ident. Remesa o fecha de generación de remesa en formato yymmddhhnn | Identificación del lote en el sistema del cliente |
| Fecha de generación del fichero | Fecha de confección de norma 34 | Este dato se pone por defecto al día actual |
Detalle de pagos
| Campo Confirming | Campo en detalle de Genera | Contenido |
|---|---|---|
| NIF Proveedor para nacionales | NIF | |
| DIPROV: Identificador de no residente | ID_SUJETO | Identificación interna del proveedor en el cliente, en caso de que no se indique se usará el valor del NIF. Hasta 15 caracteres. |
| Importe Factura | IMPORTE | Se permiten importes negativos |
| Banco, Oficina y Cuenta | CUENTA_COMPLETA o IBAN | Se usa automáticamente la que se haya informado |
| BIC (opcional) | BIC | Se puede usar el sugerido por el sistema |
| Nombre Proveedor | NOMBRE | 40 caracteres |
| Domicilio de proveedor | DOMICILIO | Puede ocupar hasta 30 caracteres |
| Número de la vía. | DOMNUM | Número de la vía. Hasta 5 números. |
| Número de bloque (opcional) | DomBloque | 4 caracteres |
| Número de escalera (opcional) | DomEscalera | 4 caracteres |
| Cod. Postal proveedor | COD_POSTAL | Hasta 8 caracteres |
| Zip code. (Sólo EEUU) | DomZipCode | 9 números |
| Plaza proveedor | CIUDAD | 20 caracteres |
| Provincia / Estado | PROVINCIA | 15 caracteres |
| País de no residente | ID_PAIS | Código ISO de 2 caracteres. El programa convierte a código ISO de 3 caracteres. |
| Fecha de la factura | FECHA_ORIGEN | Fecha emisión del doc. de referencia |
| Núm Factura/Nota Abono | REF_DOC | 11 caracteres |
| Fecha del pago de la factura | FECHA_VENCIMIENTO | Fecha del pago |
| Medio de Abono | Medio | El código de medio de pago a usar: TR o Transferencia CH o Cheque Puede usar el nombre completo ya que el programa solo usa los dos primeros caracteres. |
| Teléfono Proveedor | TELEFONO1 | 20 caracteres |
| Fax Proveedor (opcional) | FAX | 16 caracteres |
| 30 caracteres. | ||
| Idioma | IDIOMA | ESP o ING. ESP como valor por defecto. |
| Persona de contacto (opcional) | CONTACTO | 30 caracteres |
| Cargo de la Persona de Contacto | CARGO | 30 caracteres |
| Código estadístico (opcional) | CodEstadistico | Se compondrá de seis caracteres numéricos. |
Generar Confirming Caixa Geral
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere el Confirming Caixa Geral.
