Confirming formato Bankinter: Confirminet

Configuración y carga de datos

El formato de Confirming Bankinter, formato Confirminnet, también está soportado. Para un correcto uso tenga en cuenta las correspondencias de datos.

Campo Confirming	Campo en Emisor	Contenido
Cuenta de contrato de emisor	CUENTA_COMPLETA	Tiene el mismo formato que las cuentas CCC: 4 4 2 10
NIF de cliente	NIF
Fecha remesa o Fecha de Envío	Fecha de confección de norma 34	Este dato se pone por defecto al día actual
Fecha de Emisión	Fecha ejecución órdenes de pago	Imagino que será usado en el caso de cheques

Campo Confirming	Campo en detalle de Genera	Contenido
NIF Proveedor	NIF	Referencia del Proveedor. NIF/CIF/NIE/Tarjeta Residencia o número de identificación fiscal internacional del proveedor. Obligatorio. Hasta 12 caracteres.
Nombre Proveedor	NOMBRE	36 caracteres. Obligatorio.
Domicilio de proveedor	DOMICILIO	36 caracteres. Obligatorio.
Cod. Postal proveedor	COD_POSTAL	5 números. Obligatorio.
Localidad del Proveedor	CIUDAD	32 caracteres. Obligatorio.
Teléfono Proveedor	TELEFONO1	Opcional. 12 caracteres. Se añade siempre el código telefónico de España: 34
IBAN de beneficiario	IBAN	Se usa al generar transferencias, no en cheques
Swift/BIC	BIC	Swift/BIC del banco beneficiario. Es opcional en zona SEPA. No se usa en cheques.
Número de la Factura/Nota Abona	REF_DOC	16 caracteres. Obligatorio.
Importe Factura	IMPORTE	Se permiten importes negativos.
Fecha de vencimiento de la factura.	FECHA_VENCIMIENTO	Obligatorio.
Referencia interna del Cliente.	REF_NORMA	En este campo se respetará el valor que viaje, para Bankinter es transparente. Corresponde con el valor del campo referencia de la orden. Se permite 12 caracteres. Opcional.
Email del Proveedor	EMAIL	Puede tener hasta 72 caracteres. Opcional.

Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere el Confirming Bankinter: Confirminet.

Hay que elegir si se quiere generar como transferencia o como cheque.