Configuración y carga de datos
El formato de Confirming Bankia, formato 300 de Pagos Confirmados, también está soportado. Para un correcto uso tenga en cuenta las correspondencias de datos.
Cabecera de remesa
| Campo Confirming | Campo en Emisor | Contenido |
|---|---|---|
| Identificador de cliente de BANKIA | COD_CLIENTE o NIF | Numérico de hasta 10 caracteres. |
| Nombre de emisor | NOMBRE | Obligatorio, hasta 40 caracteres |
| NIF de emisor ordenante | NIF | No es necesario si se ha fijado el campo de COD_CLIENTE |
| Fecha remesa | Fecha remesa Fecha de confección de norma 34 | Este dato se pone por defecto al día actual |
Detalle de pagos
| Campo Confirming | Campo en detalle de Genera | Contenido |
|---|---|---|
| NIF Proveedor | NIF | Se utiliza como identificador del proveedor cuando no se indica ID_SUJETO |
| Identificador interno del proveedor | ID_SUJETO | Identificador interno y único para cada proveedor en el sistema del cliente. Si no se indicar se usa para este fin el NIF |
| Importe Factura | IMPORTE | Se permiten importes negativos que serán abonados a las facturas positivas. |
| Banco, Oficina y Cuenta o IBAN | CUENTA_COMPLETA o IBAN | Se usa automáticamente la que se haya informado. Solo necesario para transferencias. |
| Nombre Proveedor | NOMBRE | Obligatorio. 40 caracteres. |
| Domicilio de proveedor | DOMICILIO | Obligatorio. Puede ocupar hasta 60 caracteres y será automáticamente dividido en dos registros. |
| Cod. Postal proveedor | COD_POSTAL | Obligatorio. 10 números. |
| Nombre de la población | CIUDAD | Obligatorio. 20 caracteres. |
| Nombre de la provincia | PROVINCIA | Obligatorio. 15 caracteres. |
| Identificador de país | ID_PAIS | "ES" por defecto o nada. Es opcional. |
| Número de teléfono | TELEFONO1 | Opcional, 20 caracteres. |
| Número de fax | FAX | Opcional, 16 caracteres. |
| Dirección correo electrónico | Opcional, 100 caracteres, pero supuestamente solo admiten 40. | |
| Identificación interna del pago en cliente. | REF_NORMA | Opcional. Usar número de pago o similar. 15 caracteres. Nº del pago interno dentro de la organización del cliente. |
| Referencia del pago (Núm Factura/Nota Abono) | REF_DOC | Obligatorio, 15 caracteres. Nº documento de referencia o código externo del documento (nº factura o abono del proveedor) que se utiliza en las comunicaciones. |
| Fecha del documento (fecha de emisión) | FECHA_ORIGEN | Fecha de la factura/abono. Igual o menor que la fecha de proceso. |
| Fecha del pago (fecha de vencimiento) | FECHA_VENCIMIENTO | Fecha de vencimiento del pago. |
Generar Confirming Bankia
Una vez cargados los datos desde una hoja de cálculo, copiando y pegando, seleccione el emisor y genere el Confirming Bankia, transferencias o cheques. Tras ello ya podemos generar el mismo.
