Campos a utilizar en importación en A3

Cuentas contables

Campo Descripción
FECHA Esta fecha determina el ejercicio en que serán creadas las subcuentas
ID_CUENTA Número de cuenta.
Hasta 12 caracteres.
  • Si la subcuenta tiene los dígitos exactos se deja tal cual.
  • Si los supera se deja tal cual pero los reducirá al exportar los datos en los archivos de importación.
  • Si tiene menos dígitos de los indicados añade ceros al final o a partir del número indicado en "Añadir dígitos tras posición" hasta completar el límite indicado. Según configuración de imagen 626 pasará a 62600000 pero 62601 lo hará a 62600001.
  • Si se usa el método de Contaplus de indicar un "." entre los diferentes dígitos de las subcuenta que será sustituido por ceros hasta completar los caracteres necesarios. 626.1 pasará a 62600001.
CUENTA Nombre de cuenta.
Hasta 30 caracteres.
Con opción "Actualizar Saldo Inicial" activada
DEBE Saldo de apertura del DEBE. No usar si el saldo es del HABER.
HABER Saldo de apertura del HABER. No usar si el saldo es del DEBE.
Con opción "Pasar datos de terceros" activada
Crea un registro en la tabla de Terceros de A3
Estos campos también están disponibles en la carga de Diario para poder crear cuentas contables completas
NIF NIF del tercero.
Es la clave, identifica el mismo.
En caso de que exista se actualizarán los datos del mismo. En caso contrario A3 lo crea.
SIGLA 2 caracteres
VIA 30 caracteres
NUMERO 5 caracteres
ESCALERA 2 caracteres
PISO 2 caracteres
PUERTA 2 caracteres
POBLACION 20 caracteres
CODPOSTAL 5 caracteres
PROVINCIA Hasta 15 caracteres
PAIS Código iSO de 2 caracteres del país del sujeto.
El programa tiene una tabla interna que traduce este código estándar a los códigos numéricos de A3.
TELEFONO 12 caracteres
EXTENSION 4 caracteres
FAX 12 caracteres
EMAIL 30 caracteres
Datos de cuenta bancaria
CCC Código de 20 dígitos de cuenta
CCC_OFICINA Hasta 20 caracteres para definir la oficina.
CCC_DOMICILIO 25 caracteres.

Diarios y apuntes

Asientos de Diario normal con varias líneas

Campo Descripción
ID_ASIENTO Se utiliza para agrupar líneas de un mismo asiento.
Su valor solo vale para esta agrupación, no se traslada al asiento final en A3.
ID_CUENTA Número de cuenta contable.
Hasta 12 caracteres.
CUENTA Nombre cuenta contable.
Hasta 30 caracteres.
Se usa como CONCEPTO en caso de que ni este ni CONCEPTO_FORZADO sean indicados.
DEBE  
HABER  
IMPORTE Es una alternativa a usar DEBE/HABER.
El programa pasa valor a DEBE si es positivo y a HABER si es negativo.
Interesante para la carga de extractos bancarios.
FECHA Aparte de la fecha del asiento determina el ejercicio de A3 en que se importa.
DOCUMENTO Referencia de Documento.
Hasta 10 caracteres. La aplicación se queda con los 10 de la derecha si se excede.
CONCEPTO Concepto a colocar en línea de asiento.
Hasta 30 caracteres.
CONCEPTO_FORZADO Es un campo concepto que permite forzar un concepto en el asiento sin perder el contenido de CONCEPTO.
Se utiliza en contabilización de extractos bancarios.
Hasta 30 caracteres.

Asientos de Diario compactos

Este mecanismo permite generar asientos cargando una única línea de datos.

Es un método muy flexible ya que permite hasta desglosar importes y crear hasta tres asientos diferentes.

Campo Descripción
Anteriores Campos especificados en tabla anterior para asientos normales.
ID_CUENTA_CONTRA Especifica la contrapartida de ID_CUENTA.
Si hay valor de HABER esta cuenta irá al DEBE, y al contrario.
Desglose de movimiento en dos contrapartidas
ID_CUENTA_CONTRA1 y ID_CUENTA_CONTRA2 Es alternativo al uso de ID_CUENTA_CONTRA.
Permite asignar dos contrapartidas al valor asignado a ID_CUENTA.
Se usa para desglosar un movimiento bancario en dos subcuentas e importes.
DEBE1/HABER1 y DEBE2/HABER2 Necesario para indicar el importe asignado a ID_CUENTA_CONTRA1 e ID_CUENTA_CONTRA2
Creación de asiento adicional independiente segundo
ID_CUENTA1 e ID_CUENTA_CONTRA1 Cuentas a utilizar en el segundo asiento
FECHA1 Fecha para segundo asiento. Si no se define se usa FECHA.
DEBE1 y HABER1 Importe que se va a asignar a ID_CUENTA1.
No es necesario asignar valor a ambos. El valor de ID_CUENTA_CONTRA1 será de signo contrario: Debe/Haber
CONCEPTO1

Concepto de línea de asiento. Si no se define se usa CONCEPTO.
Hasta 30 caracteres.

NOTA1 Nota asociada a apunte.
Hasta 195 caracteres
Creación de asiento adicional independiente tercero
ID_CUENTA2 e ID_CUENTA_CONTRA2 Cuentas a utilizar en el segundo asiento
FECHA2 Fecha para segundo asiento. Si no se define se usa FECHA.
DEBE2 y HABER2 Importe que se va a asignar a ID_CUENTA2.
No es necesario asignar valor a ambos. El valor de ID_CUENTA_CONTRA2 será de signo contrario: Debe/Haber
CONCEPTO2

Concepto de línea de asiento. Si no se define se usa CONCEPTO.
Hasta 30 caracteres.

NOTA2 Nota asociada a apunte.
Hasta 195 caracteres

Registro de anotación/observación asociada a apunte

Campo Descripción
NOTA Nota asociada a apunte.
Hasta 195 caracteres

Facturas emitidas y recibidas

La asignación analítica es completa, al 100%

Registro contable y fiscal de factura

El programa identifica este tipo de registros cuando ID_CUENTA es de IVA (empieza por 472 o 477) y hay algún valor asignado a ID_CONTRA. En caso contrario lo considera un asiento de diario normal sin el registro fiscal de la factura.

Campo Descripción
ID_CUENTA Cuenta de IVA.
El programa completa a los dígitos configurados.
Esta cuenta identifica el tipo de factura: emitidas o recibida.
ID_CONTRA Cuenta de cliente/proveedor. Se existencia determina que se trate de un registro de factura y no una asiento contable simple.
CUENTA_CONTRA Nombre de cuenta de cliente/proveedor.
En caso de no ser definida el programa usar NOMBRE o CUENTA
NIF Se usa para localizar automáticamente ID_CONTRA en base de datos de cuentas de A3.
En caso de no encontrase y que haya que crear una nueva cuenta también se pasa como dato de terceros.
NOMBRE Para especificar el nombre del cliente o proveedor.
Es preferible el uso de este campo a CUENTA_CONTRA.
Al crear cuentas contables nuevas el programa usa CUENTA_CONTRA y NOMBRE en ese orden.
Datos para creación de Cuenta SIGLA, VIA, NUMERO, ESCALERA, PISO, PUERTA, POBLACION, CODPOSTAL, PROVINCIA, PAIS, TELEFONO, EXTENSION, FAX y EMAIL
Al crear nueva cuenta de cliente/proveedor dichos datos se traspasan.
En diario y facturas no tienen ningún efecto.
GRUPO Permite determinar en qué grupo contable se busca la cuenta ID_CONTRA a través del NIF.
En caso de no definirse se busca en 472 en 400-410 y 477 en 430-440.
GRUPO_CREAR En el grupo en que crear la nueva ID_CONTRA, subcuenta de cliente/proveedor en caso de no encontrase por NIF.
FECHA Fecha de la factura y asiento contable
FECHA_OPERACION Fecha de operación de la factura, necesaria para SII
FECHA_EXPEDICION Fecha de expedición real de la factura, necesaria para SII
DOCUMENTO Hasta 60 caracteres alfanuméricos para definir al referencia de la factura.
Se usan los 10 primeros para el documento tradicional y hasta los 60 para referencia real de factura a efectos de SII.
CONCEPTO Concepto del asiento contable.
CONCEPTO_FORZADO Es para forzar conceptos diferentes sin tener que sobre-escribir el CONCEPTO forzado.
Tiene preferencia sobre CONCEPTO.
Facturas con un único tipo de IVA
BASE Base imponible
CUOTA Cuota de IVA, el programa lleva el mismo a DEBE o HABER de forma automática según ID_CUENTA sea 472 o 477
P_IVA Porcentaje de IVA.
CUOTA_RE Cuota de Recargo de Equivalencia
P_RE Porcentaje de Recargo de Equivalencia
IRPF Cuota de IRPF
P_IRPF Porcentaje de IRPF
TIPO_IVA Tipo de operación de IVA. Valor por defecto 01.

        Facturas expedidas:
                   ===================
                   01: Operaciones interiores sujetas a IVA
                   02 : Operaciones exentas sin derecho a deducción
                   03: Entregas intracomunitarias
                   04: Entregas intracomunitarias Ops. Triangulares
                   05: Operaciones con Canarias, Ceuta y Melilla
                   06: Exportaciones
                   07: Otras operaciones no sujetas a IVA
                   08: Otras operaciones no sujetas o inversión del sujeto pasivo con derecho a devolución
                   09: Otras operaciones exentas con derecho a deducción

       Facturas recibidas:
                   ===================
                    01: Operaciones interiores IVA deducible
                    02: Compensaciones agrarias.
                    03: Adquisiciones intracomunitarias
                    04: Inversión del Sujeto Pasivo
                    06: Importaciones
                    07: IVA no deducible
                    08: Adquisición intracomunitaria de servicios

IMPRESO Impreso a efectos de IRPF e IVA. Valor por defecto 01.
                     01: 347
                     02: 349
                     03: 115 Dinerarias
                     04: 115 Especie
                     05: 110 Profesionales Dinerarias
                     06: 110 Profesionales en especie
                     07: 110 Agrarios Dinerarias
                     08: 110 Agrarios en especie
                     09: 110 Módulos empresariales dinerarias
                     10: 110 Módulos empresariales en especie
                     11: 349 Servicios (Sólo a partir de 2010)
                     12: 110 Tabacaleras ag.seguros LAE Dinerarias
                     13: 110 Tabacaleras ag.seguros LAE en especie
                     14: 110 Inicio actividad profesional Dinerarias
                     15: 110 Inicio actividad profesional en especie
                     16: 110 Engorde Dinerarias
                     17: 110 Engorde en especie
                     18: 110 Contraprestación forestal Dinerarias
                     19: 110 Contraprestación forestal en especie
                     20: 110 Otros rendimientos Dinerarias
                     21: 110 Otros rendimientos en especie
                     22: 123 Propiedad intelectual Dinerarias
                     23: 123 Propiedad intelectual en especie
                     24: 123 Propiedad industrial Dinerarias
                     25: 123 Propiedad industrial en especie
                     26: 123 Prest. Asistencia Dinerarias
                     27: 123 Prest. Asistencia en especie
                     28: 123 Rtos. Arrendamientos B.I Dinerarias
                     29: 123 Rtos. Arrendamientos B.I en especie
                     30: 123 Rto. Cesión derecho explot. Dinerarias
                     31: 123 Rto. Cesión derecho explot. en especie
                     32: 123 Rtos. Subarrend. de inmuebles Dinerarias
                     33: 123 Rtos. Subarrend. de inmuebles en especie
                     34: 123 Rentas Cesion Drch. Explotación Dinerarias
                     35: 123 Rentas Cesion Drch. Explotación en especie
                     36: 123 Otros rendimientos Dinerarias
                     37: 123 Otros rendimientos en especie
                     38: 110 Actividades profesionales 15%Dinerarias
                     39: 110 Actividades profesionales 15% en especie
ID_CUENTA_RE Cuenta a utilizar en recargo de equivalencia.
ID_CUENTA_IRPF Cuenta a utilizar en IRPF
ID_CUENTA_BASE Cuenta para cargar la base imponible: ingreso o gasto.
Facturas con varios tipos de IVA
BASE1, BASE2, BASE3, BASE4 y BASE5 No indicar ningún valor en BASE para que se pueda tener en cuenta BASE*
CUOTA1, CUOTA2, CUOTA3, CUOTA4 y CUOTA5  
P_IVA1, P_IVA2, P_IVA3, P_IVA4 y P_IVA5  
CUOTA_RE1, CUOTA_RE2, CUOTA_RE3, CUOTA_RE4 y CUOTA_RE5  
P_RE1, P_RE2, P_RE3, P_RE4 y P_RE5  
IRPF1, IRPF2, IRPF3, IRPF4 y IRPF5  
P_IRPF1, P_IRPF2, P_IRPF3, P_IRPF4 y P_IRPF5  
TIPO_IVA1, TIPO_IVA2, TIPO_IVA3, TIPO_IVA4 y TIPO_IVA5  
IMPRESO1, IMPRESO2, IMPRESO3, IMPRESO4 y IMPRESO5  
ID_CUENTA_IVA1, ID_CUENTA_IVA2, ID_CUENTA_IVA3, ID_CUENTA_IVA4 y ID_CUENTA_IVA5 Para indicar la cuenta de IVA a utilizar.
En caso de no indicarse se utiliza ID_CUENTA.
ID_CUENTA_RE1, ID_CUENTA_RE2, ID_CUENTA_RE3, ID_CUENTA_RE4 y ID_CUENTA_RE5 Para indicar la cuenta de recargo de equivalencia.
En caso de no indicarse se utilizar ID_CUENTA_RE
ID_CUENTA_IRPF1, ID_CUENTA_IRPF2, ID_CUENTA_IRPF3, ID_CUENTA_IRPF4 y ID_CUENTA_IRPF5 Para indicar la cuenta de IRPF.
En caso de no indicarse se utilizar ID_CUENTA_IRPF
ID_CUENTA_DBASE1, ID_CUENTA_DBASE2, ID_CUENTA_DBASE3, ID_CUENTA_DBASE4 y ID_CUENTA_DBASE5 Cuenta para asignar la base imponible.
En caso de no indicarse se utilizar ID_CUENTA_BASE

Datos de ampliación factura

En este registro se añade datos utilizados a efectos de SII.  Los datos asociados a este tipo de registro no se desglosa por base, son únicos por factura.

Campo Descripción
FacturaRFecha Fecha de la factura a rectificar.
FacturaRNum Número de factura a rectificar.
DUA Número del documento DUA expedido en aduana.
TipoFactura Tipo de factura a efectos del SII.

En facturas expedidas el valor permitido será:
   ‘J’ – Para facturas tipo ticket.
   ‘T’ - Artículo 80.1, 80.2 LIVA y Error fundado en Derecho
   ‘C’ - Artículo 80.3 LIVA (Concurso)
   ‘D’ - Artículo 80.4 LIVA (Deuda incobrable)
   ‘R’ – Resto Rectificativas

En facturas recibidas los valores permitidos
serán:
   ‘J’ – Para facturas tipo ticket.
   ‘O’ – Otros Documentos con derecho a la deducción.
   ‘T’ - Artículo 80.1, 80.2 LIVA y Error fundado en Derecho
   ‘C’ - Artículo 80.3 LIVA (Concurso)
   ‘D’ - Artículo 80.4 LIVA (Deuda incobrable)
   ‘R’ - Resto Rectificativas
   ‘L’ – Liquidación complementaria de aduanas

Las opciones ‘T’, ‘C’, ‘D’ y ‘R’ son sólo para facturas rectificativas.
La opción ‘L’ será cuando haya una operación 6

ClaveFactura Clave de tipo de factura a efectos del SII

En facturas expedidas el valor permitido será:
   ‘R’ - ‘Régimen especial de agencias de viaje
   ‘C’ - Cobros por cuenta 3 de honorarios…
   ‘E’ - Certificaciones de obra a la Administración Pública
   ‘O’ - Operaciones con Tracto Sucesivo
   ‘F’ - Fact. De prestaciones de agencias de viajes como mediadora

En facturas recibidas los valores permitidos serán:
   ‘R’ - Régimen especial de agencias de viaje
   ‘M’ - Compra de agencia de viajes: operaciones de mediación
   ‘F’ - Fact. De prestaciones de agencias de viajes como mediadora

RLEGAL_NIF NIF del representante legal.
NumFacturaInicial Número factura inicial
NumFacturaFinal Número factura final
NumDocumentos Número de documentos
EmitidaPorTerceros Usar 1 paraFactura Emitida por Terceros
VariosDestinatarios Usar 1 paraVarios Destinatarios
CupBonDes Usar 1 para Cupones, Bonificaciones o Descuentos
BI Usar 1 para indicar factura de bienes de inversión.
TipoExenta Tipo Exención factura emitida.
Sólo para facturas emitidas
Se tendrá en cuenta lo informado en este campo cuando alguna de las bases de la factura va a la operación 9.

Los valores que pueden tener son los siguientes:
   “A” - Operaciones asimiladas a la exportación (Art. 22)
   “Z” - Operaciones en Zonas Francas (Art. 23)
   “R” - Operaciones en Régimen Especial de Aduanas (Art.24)
   “ “ - Otra Exención.

Por defecto se tomará se informará en la factura “Otra Exención”.

TipoNoSujeta Tipo no Sujeción factura emitida
Sólo para facturas emitidas
Se tendrá en cuenta lo informado en este campo cuando alguna de las bases de la factura va a la operación 8.

Los valores que pueden tener son los siguientes:
   “I“ - Operación que da lugar a Inversión del Sujeto Pasivo
   “T” - Operación no sujeta por reglas de localización
   “O” - Operación no sujeta por el art. 7, 14, otros.

Por Defecto si no se informa nada se informará en la factura Operación que da lugar a inversión de sujeto pasivo.

 

Registro de descripción de la factura

Campo Descripción
DESCRIPCION Descripción asociada a factura.
Hasta 451 caracteres

Registro de cobro/pago asociado a factura

GeneraConta permite crear otro asiento adicional asociado a la factura para registrar un cobro completo e inmediato de la misma.

Campo Descripción
ID_CONTRA Cuenta de cliente o proveedor
12 caracteres
CONTRA Nombre cuenta contable ID_CONTRA.
Hasta 30 caracteres.
ID_CUENTA_CONTRA La cuenta de tesorería o efectos comerciales asociada al cobro/pago.
12 caracteres
CUENTA_CONTRA Nombre cuenta contable ID_CUENTA_CONTRA.
Hasta 30 caracteres.
FECHA Fecha del asiento de cobro.
Como puede verse, no puede hacerse el cobro/pago en una fecha diferente a la de la factura.

Vencimiento asociado a la factura

Junto con el asiento de diario y el registro fiscal de la factura también puede crearse un registro de vencimiento.

Campo Descripción
FECHA_VENCIMIENTO Vencimiento del efecto.
ID_CONTRA Cuenta de cliente o proveedor
12 caracteres
CUENTA_CONTRA Nombre cuenta contable ID_CONTRA.
Hasta 30 caracteres.
Si no se define se usará NOMBRE o en caso contrario CUENTA.
DOCUMENTO Documento asociado
CONCEPTO_FORZADA o CONCEPTO Concepto del registro del vencimiento.
30 caracteres máximos.
FECHA Fecha del registro de vencimiento
ID_CUENTA_VENCIMIENTO Cuenta de tesorería en que será cobrada/pagada la factura al vencimiento.
FormaPago Forma de pago: 01 a 99. Si no se conoce dejar en blanco
TipoPago Tipo Cobro /Pago:
“DO”: Domiciliación Bancaria
“TR”: Transferencia
“CH”: Cheque, Talón
“PA”: Pagaré
“LA”: Letra aceptada
“LE”: Letra no aceptada
“GI”: Giro postal
“ME”: En metálico

Registro de anotación/observación asociado o factura

Campo Descripción
NOTA Nota asociada a factura.
Hasta 195 caracteres

Distribución Analítica de apunte en Diario y Facturas

La asignación analítica es completa: al 100%.

En facturas solo se utiliza cuando se carga una factura con un único tipo de IVA, se usa BASE, P_IVA, CUOTA, ... no BASE1, BASE2, ...

Campo Descripción
CENTRO Centro a qué asignar el importe
4 caracteres
DEPARTAMENTO 4 caracteres
DIVISION 4 caracteres
SECCION 4 caracteres