Campos a utilizar en importación en A3 | Criterium Software y Servicios

Cuentas contables

Campo	Descripción
FECHA	Esta fecha determina el ejercicio en que serán creadas las subcuentas
ID_CUENTA	Número de cuenta. Hasta 12 caracteres. Si la subcuenta tiene los dígitos exactos se deja tal cual. Si los supera se deja tal cual pero los reducirá al exportar los datos en los archivos de importación. Si tiene menos dígitos de los indicados añade ceros al final o a partir del número indicado en "Añadir dígitos tras posición" hasta completar el límite indicado. Según configuración de imagen 626 pasará a 62600000 pero 62601 lo hará a 62600001. Si se usa el método de Contaplus de indicar un "." entre los diferentes dígitos de las subcuenta que será sustituido por ceros hasta completar los caracteres necesarios. 626.1 pasará a 62600001.
CUENTA	Nombre de cuenta. Hasta 30 caracteres.
Con opción "Actualizar Saldo Inicial" activada
DEBE	Saldo de apertura del DEBE. No usar si el saldo es del HABER.
HABER	Saldo de apertura del HABER. No usar si el saldo es del DEBE.
Con opción "Pasar datos de terceros" activada Crea un registro en la tabla de Terceros de A3 Estos campos también están disponibles en la carga de Diario para poder crear cuentas contables completas
NIF	NIF del tercero. Es la clave, identifica el mismo. En caso de que exista se actualizarán los datos del mismo. En caso contrario A3 lo crea.
SIGLA	2 caracteres
VIA	30 caracteres
NUMERO	5 caracteres
ESCALERA	2 caracteres
PISO	2 caracteres
PUERTA	2 caracteres
POBLACION	20 caracteres
CODPOSTAL	5 caracteres
PROVINCIA	Hasta 15 caracteres
PAIS	Código iSO de 2 caracteres del país del sujeto. El programa tiene una tabla interna que traduce este código estándar a los códigos numéricos de A3.
TELEFONO	12 caracteres
EXTENSION	4 caracteres
FAX	12 caracteres
EMAIL	30 caracteres
Datos de cuenta bancaria
CCC	Código de 20 dígitos de cuenta
CCC_OFICINA	Hasta 20 caracteres para definir la oficina.
CCC_DOMICILIO	25 caracteres.

Diarios y apuntes

Asientos de Diario normal con varias líneas

Campo	Descripción
ID_ASIENTO	Se utiliza para agrupar líneas de un mismo asiento. Su valor solo vale para esta agrupación, no se traslada al asiento final en A3.
ID_CUENTA	Número de cuenta contable. Hasta 12 caracteres.
CUENTA	Nombre cuenta contable. Hasta 30 caracteres. Se usa como CONCEPTO en caso de que ni este ni CONCEPTO_FORZADO sean indicados.
DEBE
HABER
IMPORTE	Es una alternativa a usar DEBE/HABER. El programa pasa valor a DEBE si es positivo y a HABER si es negativo. Interesante para la carga de extractos bancarios.
FECHA	Aparte de la fecha del asiento determina el ejercicio de A3 en que se importa.
DOCUMENTO	Referencia de Documento. Hasta 10 caracteres. La aplicación se queda con los 10 de la derecha si se excede.
CONCEPTO	Concepto a colocar en línea de asiento. Hasta 30 caracteres.
CONCEPTO_FORZADO	Es un campo concepto que permite forzar un concepto en el asiento sin perder el contenido de CONCEPTO. Se utiliza en contabilización de extractos bancarios. Hasta 30 caracteres.

Asientos de Diario compactos

Este mecanismo permite generar asientos cargando una única línea de datos.

Es un método muy flexible ya que permite hasta desglosar importes y crear hasta tres asientos diferentes.

Campo	Descripción
Anteriores	Campos especificados en tabla anterior para asientos normales.
ID_CUENTA_CONTRA	Especifica la contrapartida de ID_CUENTA. Si hay valor de HABER esta cuenta irá al DEBE, y al contrario.
Desglose de movimiento en dos contrapartidas
ID_CUENTA_CONTRA1 y ID_CUENTA_CONTRA2	Es alternativo al uso de ID_CUENTA_CONTRA. Permite asignar dos contrapartidas al valor asignado a ID_CUENTA. Se usa para desglosar un movimiento bancario en dos subcuentas e importes.
DEBE1/HABER1 y DEBE2/HABER2	Necesario para indicar el importe asignado a ID_CUENTA_CONTRA1 e ID_CUENTA_CONTRA2
Creación de asiento adicional independiente segundo
ID_CUENTA1 e ID_CUENTA_CONTRA1	Cuentas a utilizar en el segundo asiento
FECHA1	Fecha para segundo asiento. Si no se define se usa FECHA.
DEBE1 y HABER1	Importe que se va a asignar a ID_CUENTA1. No es necesario asignar valor a ambos. El valor de ID_CUENTA_CONTRA1 será de signo contrario: Debe/Haber
CONCEPTO1	Concepto de línea de asiento. Si no se define se usa CONCEPTO. Hasta 30 caracteres.
NOTA1	Nota asociada a apunte. Hasta 195 caracteres
Creación de asiento adicional independiente tercero
ID_CUENTA2 e ID_CUENTA_CONTRA2	Cuentas a utilizar en el segundo asiento
FECHA2	Fecha para segundo asiento. Si no se define se usa FECHA.
DEBE2 y HABER2	Importe que se va a asignar a ID_CUENTA2. No es necesario asignar valor a ambos. El valor de ID_CUENTA_CONTRA2 será de signo contrario: Debe/Haber
CONCEPTO2	Concepto de línea de asiento. Si no se define se usa CONCEPTO. Hasta 30 caracteres.
NOTA2	Nota asociada a apunte. Hasta 195 caracteres

Registro de anotación/observación asociada a apunte

Campo	Descripción
NOTA	Nota asociada a apunte. Hasta 195 caracteres

Facturas emitidas y recibidas

La asignación analítica es completa, al 100%

Registro contable y fiscal de factura

El programa identifica este tipo de registros cuando ID_CUENTA es de IVA (empieza por 472 o 477) y hay algún valor asignado a ID_CONTRA. En caso contrario lo considera un asiento de diario normal sin el registro fiscal de la factura.

Pueden revisar los pasos a seguir para importar facturas.

Campo	Descripción
ID_CUENTA	Cuenta de IVA. El programa completa a los dígitos configurados. Esta cuenta identifica el tipo de factura: emitidas o recibida.
ID_CONTRA	Cuenta de cliente/proveedor. Se existencia determina que se trate de un registro de factura y no una asiento contable simple.
CUENTA_CONTRA	Nombre de cuenta de cliente/proveedor. En caso de no ser definida el programa usar NOMBRE o CUENTA
NIF	Se usa para localizar automáticamente ID_CONTRA en base de datos de cuentas de A3. En caso de no encontrase y que haya que crear una nueva cuenta también se pasa como dato de terceros.
NOMBRE	Para especificar el nombre del cliente o proveedor. Es preferible el uso de este campo a CUENTA_CONTRA. Al crear cuentas contables nuevas el programa usa CUENTA_CONTRA y NOMBRE en ese orden.
Datos para creación de Cuenta	SIGLA, VIA, NUMERO, ESCALERA, PISO, PUERTA, POBLACION, CODPOSTAL, PROVINCIA, PAIS, TELEFONO, EXTENSION, FAX y EMAIL Al crear nueva cuenta de cliente/proveedor dichos datos se traspasan. En diario y facturas no tienen ningún efecto.
GRUPO	Permite determinar en qué grupo contable se busca la cuenta ID_CONTRA a través del NIF. En caso de no definirse se busca en 472 en 400-410 y 477 en 430-440.
GRUPO_CREAR	En el grupo en que crear la nueva ID_CONTRA, subcuenta de cliente/proveedor en caso de no encontrase por NIF. Hay que tener cuidado con el contenido de la columna GRUPO_CREAR, tiene que ser un filtro adecuado para filtrar las subcuentas del grupo en que queremos crear esa nueva cuenta. Ejemplo 4300, 4000, 4100. Revisad para que no hay alguna subcuenta en medio que haga que se creen subcuentas muy elevadas. Seguramente haya que bajar o subir ceros para que se filtren adecuadamente las cuentas ya existentes. El programa busca la última y le suma un número.
FECHA	Fecha de la factura y asiento contable
FECHA_OPERACION	Fecha de operación de la factura, necesaria para SII
FECHA_EXPEDICION	Fecha de expedición real de la factura, necesaria para SII
DOCUMENTO	Se usan los 10 primeros para el documento tradicional y si no se define FACTURA_REF, hasta los 60 para referencia real de factura a efectos de SII.
FACTURA_REF	Para definir referencia de factura distinta a documento.
CONCEPTO	Concepto del asiento contable. Hasta 30 caracteres.
CONCEPTO_FORZADO	Es para forzar conceptos diferentes sin tener que sobre-escribir el CONCEPTO forzado. Tiene preferencia sobre CONCEPTO.
Facturas con un único tipo de IVA
BASE	Base imponible
CUOTA	Cuota de IVA, el programa lleva el mismo a DEBE o HABER de forma automática según ID_CUENTA sea 472 o 477
P_IVA	Porcentaje de IVA.
CUOTA_RE	Cuota de Recargo de Equivalencia
P_RE	Porcentaje de Recargo de Equivalencia
IRPF	Cuota de IRPF, solo obligatorio en este caso
P_IRPF	Porcentaje de IRPF, solo obligatorio en este caso
TIPO_IVA	Tipo de operación de IVA. Valor por defecto 01. Facturas expedidas: =================== 01: Operaciones interiores sujetas a IVA 02 : Operaciones exentas sin derecho a deducción 03: Entregas intracomunitarias 04: Entregas intracomunitarias Ops. Triangulares 05: Operaciones con Canarias, Ceuta y Melilla 06: Exportaciones 07: Otras operaciones no sujetas a IVA 08: Otras operaciones no sujetas o inversión del sujeto pasivo con derecho a devolución 09: Otras operaciones exentas con derecho a deducción Facturas recibidas: =================== 01: Operaciones interiores IVA deducible 02: Compensaciones agrarias. 03: Adquisiciones intracomunitarias 04: Inversión del Sujeto Pasivo 06: Importaciones 07: IVA no deducible 08: Adquisición intracomunitaria de servicios
IMPRESO	Impreso a efectos de IRPF e IVA. Valor por defecto 01. , solo obligatorio si hay IRPF. 01: 347 02: 349 03: 115 Dinerarias 04: 115 Especie 05: 110 Profesionales Dinerarias 06: 110 Profesionales en especie 07: 110 Agrarios Dinerarias 08: 110 Agrarios en especie 09: 110 Módulos empresariales dinerarias 10: 110 Módulos empresariales en especie 11: 349 Servicios (Sólo a partir de 2010) 12: 110 Tabacaleras ag.seguros LAE Dinerarias 13: 110 Tabacaleras ag.seguros LAE en especie 14: 110 Inicio actividad profesional Dinerarias 15: 110 Inicio actividad profesional en especie 16: 110 Engorde Dinerarias 17: 110 Engorde en especie 18: 110 Contraprestación forestal Dinerarias 19: 110 Contraprestación forestal en especie 20: 110 Otros rendimientos Dinerarias 21: 110 Otros rendimientos en especie 22: 123 Propiedad intelectual Dinerarias 23: 123 Propiedad intelectual en especie 24: 123 Propiedad industrial Dinerarias 25: 123 Propiedad industrial en especie 26: 123 Prest. Asistencia Dinerarias 27: 123 Prest. Asistencia en especie 28: 123 Rtos. Arrendamientos B.I Dinerarias 29: 123 Rtos. Arrendamientos B.I en especie 30: 123 Rto. Cesión derecho explot. Dinerarias 31: 123 Rto. Cesión derecho explot. en especie 32: 123 Rtos. Subarrend. de inmuebles Dinerarias 33: 123 Rtos. Subarrend. de inmuebles en especie 34: 123 Rentas Cesion Drch. Explotación Dinerarias 35: 123 Rentas Cesion Drch. Explotación en especie 36: 123 Otros rendimientos Dinerarias 37: 123 Otros rendimientos en especie 38: 110 Actividades profesionales 15%Dinerarias 39: 110 Actividades profesionales 15% en especie
ID_CUENTA_RE	Cuenta a utilizar en recargo de equivalencia.
ID_CUENTA_IRPF	Cuenta a utilizar en IRPF
ID_CUENTA_BASE	Cuenta para cargar la base imponible: ingreso o gasto.
Facturas con varios tipos de IVA
BASE1, BASE2, BASE3, BASE4 y BASE5	No indicar ningún valor en BASE para que se pueda tener en cuenta BASE*
CUOTA1, CUOTA2, CUOTA3, CUOTA4 y CUOTA5	Si es 0 no es necesario indicarlo, se asumirá como valor
P_IVA1, P_IVA2, P_IVA3, P_IVA4 y P_IVA5	Si es 0 no es necesario indicarlo, se asumirá como valor
CUOTA_RE1, CUOTA_RE2, CUOTA_RE3, CUOTA_RE4 y CUOTA_RE5
P_RE1, P_RE2, P_RE3, P_RE4 y P_RE5
IRPF1, IRPF2, IRPF3, IRPF4 y IRPF5
P_IRPF1, P_IRPF2, P_IRPF3, P_IRPF4 y P_IRPF5
TIPO_IVA1, TIPO_IVA2, TIPO_IVA3, TIPO_IVA4 y TIPO_IVA5
IMPRESO1, IMPRESO2, IMPRESO3, IMPRESO4 y IMPRESO5
ID_CUENTA_IVA1, ID_CUENTA_IVA2, ID_CUENTA_IVA3, ID_CUENTA_IVA4 y ID_CUENTA_IVA5	Para indicar la cuenta de IVA a utilizar. En caso de no indicarse se utiliza ID_CUENTA.
ID_CUENTA_RE1, ID_CUENTA_RE2, ID_CUENTA_RE3, ID_CUENTA_RE4 y ID_CUENTA_RE5	Para indicar la cuenta de recargo de equivalencia. En caso de no indicarse se utilizar ID_CUENTA_RE
ID_CUENTA_IRPF1, ID_CUENTA_IRPF2, ID_CUENTA_IRPF3, ID_CUENTA_IRPF4 y ID_CUENTA_IRPF5	Para indicar la cuenta de IRPF. En caso de no indicarse se utilizar ID_CUENTA_IRPF
ID_CUENTA_DBASE1, ID_CUENTA_DBASE2, ID_CUENTA_DBASE3, ID_CUENTA_DBASE4 y ID_CUENTA_DBASE5	Cuenta para asignar la base imponible. En caso de no indicarse se utilizar ID_CUENTA_BASE

Datos de ampliación factura

En este registro se añade datos utilizados a efectos de SII. Los datos asociados a este tipo de registro no se desglosa por base, son únicos por factura.

Campo	Descripción
FacturaRFecha	Fecha de la factura a rectificar.
FacturaRNum	Número de factura a rectificar.
DUA	Número del documento DUA expedido en aduana.
TipoFactura	Tipo de factura a efectos del SII. En facturas expedidas el valor permitido será: ‘J’ – Para facturas tipo ticket. ‘T’ - Artículo 80.1, 80.2 LIVA y Error fundado en Derecho ‘C’ - Artículo 80.3 LIVA (Concurso) ‘D’ - Artículo 80.4 LIVA (Deuda incobrable) ‘R’ – Resto Rectificativas En facturas recibidas los valores permitidos serán: ‘J’ – Para facturas tipo ticket. ‘O’ – Otros Documentos con derecho a la deducción. ‘T’ - Artículo 80.1, 80.2 LIVA y Error fundado en Derecho ‘C’ - Artículo 80.3 LIVA (Concurso) ‘D’ - Artículo 80.4 LIVA (Deuda incobrable) ‘R’ - Resto Rectificativas ‘L’ – Liquidación complementaria de aduanas Las opciones ‘T’, ‘C’, ‘D’ y ‘R’ son sólo para facturas rectificativas. La opción ‘L’ será cuando haya una operación 6
ClaveFactura	Clave de tipo de factura a efectos del SII En facturas expedidas el valor permitido será: ‘R’ - ‘Régimen especial de agencias de viaje ‘C’ - Cobros por cuenta 3 de honorarios… ‘E’ - Certificaciones de obra a la Administración Pública ‘O’ - Operaciones con Tracto Sucesivo ‘F’ - Fact. De prestaciones de agencias de viajes como mediadora En facturas recibidas los valores permitidos serán: ‘R’ - Régimen especial de agencias de viaje ‘M’ - Compra de agencia de viajes: operaciones de mediación ‘F’ - Fact. De prestaciones de agencias de viajes como mediadora
RLEGAL_NIF	NIF del representante legal.
NumFacturaInicial	Número factura inicial
NumFacturaFinal	Número factura final
NumDocumentos	Número de documentos
EmitidaPorTerceros	Usar 1 paraFactura Emitida por Terceros
VariosDestinatarios	Usar 1 paraVarios Destinatarios
CupBonDes	Usar 1 para Cupones, Bonificaciones o Descuentos
BI	Usar 1 para indicar factura de bienes de inversión.
TipoExenta	Tipo Exención factura emitida. Sólo para facturas emitidas Se tendrá en cuenta lo informado en este campo cuando alguna de las bases de la factura va a la operación 9. Los valores que pueden tener son los siguientes: “A” - Operaciones asimiladas a la exportación (Art. 22) “Z” - Operaciones en Zonas Francas (Art. 23) “R” - Operaciones en Régimen Especial de Aduanas (Art.24) “ “ - Otra Exención. Por defecto se tomará se informará en la factura “Otra Exención”.
TipoNoSujeta	Tipo no Sujeción factura emitida Sólo para facturas emitidas Se tendrá en cuenta lo informado en este campo cuando alguna de las bases de la factura va a la operación 8. Los valores que pueden tener son los siguientes: “I“ - Operación que da lugar a Inversión del Sujeto Pasivo “T” - Operación no sujeta por reglas de localización “O” - Operación no sujeta por el art. 7, 14, otros. Por Defecto si no se informa nada se informará en la factura Operación que da lugar a inversión de sujeto pasivo.
CCAJA	Si se pone un 1 la factura se marca como criterio de Caja.

Registro de descripción de la factura

Campo	Descripción
DESCRIPCION	Descripción asociada a factura. Hasta 451 caracteres

Registro de cobro/pago asociado a factura

GeneraConta permite crear otro asiento adicional asociado a la factura para registrar un cobro completo e inmediato de la misma.

Campo	Descripción
ID_CONTRA	Cuenta de cliente o proveedor 12 caracteres
CONTRA	Nombre cuenta contable ID_CONTRA. Hasta 30 caracteres.
ID_CUENTA_CONTRA	La cuenta de tesorería o efectos comerciales asociada al cobro/pago. 12 caracteres
CUENTA_CONTRA	Nombre cuenta contable ID_CUENTA_CONTRA. Hasta 30 caracteres.
FECHA	Fecha del asiento de cobro. Como puede verse, no puede hacerse el cobro/pago en una fecha diferente a la de la factura.

Vencimiento asociado a la factura

Junto con el asiento de diario y el registro fiscal de la factura también puede crearse un registro de vencimiento.

Campo	Descripción
FECHA_VENCIMIENTO	Vencimiento del efecto.
ID_CONTRA	Cuenta de cliente o proveedor 12 caracteres
CUENTA_CONTRA	Nombre cuenta contable ID_CONTRA. Hasta 30 caracteres. Si no se define se usará NOMBRE o en caso contrario CUENTA.
DOCUMENTO	Documento asociado
CONCEPTO_FORZADA o CONCEPTO	Concepto del registro del vencimiento. 30 caracteres máximos.
FECHA	Fecha del registro de vencimiento
ID_CUENTA_VENCIMIENTO	Cuenta de tesorería en que será cobrada/pagada la factura al vencimiento.
FormaPago	Forma de pago: 01 a 99. Si no se conoce dejar en blanco
TipoPago	Tipo Cobro /Pago: “DO”: Domiciliación Bancaria “TR”: Transferencia “CH”: Cheque, Talón “PA”: Pagaré “LA”: Letra aceptada “LE”: Letra no aceptada “GI”: Giro postal “ME”: En metálico

Registro de anotación/observación asociado o factura

Campo	Descripción
NOTA	Nota asociada a factura. Hasta 195 caracteres

Distribución Analítica de apunte en Diario y Facturas

La asignación analítica es completa: al 100%.

En facturas solo se utiliza cuando se carga una factura con un único tipo de IVA, se usa BASE, P_IVA, CUOTA, ... no BASE1, BASE2, ...

Campo	Descripción
CENTRO	Centro a qué asignar el importe 4 caracteres
DEPARTAMENTO	4 caracteres
DIVISION	4 caracteres
SECCION	4 caracteres
CENTROD, DEPARTAMENTOD, DIVISIOND y SECCIOND	Para indicar la descripción de estos campos, es opcional si ya están datos de alta en A3. Solo se utilizan primeros 30 caracteres, aunque el programa permite hasta 250.